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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 500.00 | 25 270.00 | 58 231.00 | 83 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 939.00 | 25 270.00 | 2 618 670.00 | 2 643 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
BZ Autres créances | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CF Disponibilités | 560 069.00 | | 560 069.00 | 560 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 480.00 | | 578 480.00 | 578 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 419.00 | 25 270.00 | 3 197 150.00 | 3 222 419.00 |
CU Autres participations | 2 560 439.00 | | 2 560 439.00 | 2 560 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 628 482.00 | 410 021.00 | | 628 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 976 070.00 | 268 461.00 | | 976 070.00 |
DK Provisions réglementées | 54 145.00 | 45 136.00 | | 54 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 697.00 | 910 618.00 | | 1 845 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 622.00 | 1 230 180.00 | | 1 032 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 928.00 | 582 972.00 | | 273 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222.00 | 421.00 | | 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 681.00 | 25 257.00 | | 44 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 453.00 | 1 838 831.00 | | 1 351 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 150.00 | 2 749 449.00 | | 3 197 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 027.00 | 808 352.00 | | 521 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 273 928.00 | | | 273 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 199 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 199 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 980 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 982 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 009.00 | -10 972.00 | | -9 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 116.00 | -11 073.00 | | -2 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 917.00 | 378 002.00 | | 1 206 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 847.00 | 109 541.00 | | 230 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 976 070.00 | 268 461.00 | | 976 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 616 382.00 | | 27 557.00 | 2 616 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 643 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 943.00 | | 27 557.00 | 55 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560 439.00 | | | 2 560 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 070.00 | 15 200.00 | 25 270.00 | 10 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 070.00 | 15 200.00 | 25 270.00 | 10 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 136.00 | 9 009.00 | | 45 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 136.00 | 9 009.00 | | 45 136.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 474.00 | 82 474.00 | | 82 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 454.00 | 191 454.00 | | 191 454.00 |
UX Autres créances clients | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 032 622.00 | 202 197.00 | 830 425.00 | 1 032 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 145.00 | | | 197 145.00 |
VP Divers | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 681.00 | 44 681.00 | | 44 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 453.00 | 521 027.00 | 830 425.00 | 1 351 453.00 |