| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 756.00 | 19 103.00 | 28 654.00 | 47 756.00 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 786.00 | 1 064.00 | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 862.00 | 4 371.00 | 8 490.00 | 12 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 628.00 | 24 260.00 | 878 369.00 | 902 628.00 |
BT Marchandises | 119 899.00 | | 119 899.00 | 119 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BZ Autres créances | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CF Disponibilités | 93 593.00 | | 93 593.00 | 93 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 178.00 | | 256 178.00 | 256 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 806.00 | 24 260.00 | 1 134 546.00 | 1 158 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 96 486.00 | | | 96 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 543.00 | 97 236.00 | | 102 543.00 |
DL TOTAL (I) | 207 279.00 | 104 736.00 | | 207 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 779.00 | 843 767.00 | | 775 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929.00 | 1 179.00 | | 1 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 278.00 | 144 782.00 | | 120 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 282.00 | 55 949.00 | | 29 282.00 |
EA Autres dettes | | 48.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 927 268.00 | 1 046 248.00 | | 927 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 546.00 | 1 150 984.00 | | 1 134 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 326.00 | 270 684.00 | | 221 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | 196.00 | | 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 152 157.00 | | 1 152 157.00 | 1 152 157.00 |
FG Production vendue services | 23 397.00 | | 23 397.00 | 23 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 555.00 | | 1 175 555.00 | 1 175 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 778 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 482.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 003.00 | 36 273.00 | | 39 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 162.00 | 1 194 232.00 | | 1 185 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 619.00 | 1 096 996.00 | | 1 082 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 543.00 | 97 236.00 | | 102 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 761.00 | | 3 867.00 | 898 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 756.00 | | | 47 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 628.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 845.00 | | 3 867.00 | 10 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 778.00 | 12 482.00 | | 11 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 227.00 | 2 930.00 | | 2 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 278.00 | 120 278.00 | | 120 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VB T. V. A. | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VC Groupe et associés | 34.00 | | | 34.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 564.00 | 69 622.00 | 295 426.00 | 775 564.00 |
VI Groupe et associés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 007.00 | | | 68 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 711.00 | | | 711.00 |
VP Divers | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 846.00 | 42 846.00 | | 42 846.00 |
VW T.V.A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 268.00 | 221 326.00 | 295 426.00 | 927 268.00 |