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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 756.00 | 38 205.00 | 9 551.00 | 47 756.00 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 1 466.00 | 384.00 | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 583.00 | 7 067.00 | 8 516.00 | 15 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 350.00 | 46 738.00 | 858 611.00 | 905 350.00 |
BT Marchandises | 103 066.00 | | 103 066.00 | 103 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 652.00 | | 27 652.00 | 27 652.00 |
BZ Autres créances | 20 617.00 | | 20 617.00 | 20 617.00 |
CF Disponibilités | 110 057.00 | | 110 057.00 | 110 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 967.00 | | 263 967.00 | 263 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 316.00 | 46 738.00 | 1 122 578.00 | 1 169 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 290 771.00 | 194 029.00 | | 290 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 065.00 | 98 742.00 | | 81 065.00 |
DL TOTAL (I) | 380 086.00 | 301 021.00 | | 380 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 876.00 | 706 151.00 | | 634 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 856.00 | 2 622.00 | | 4 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 775.00 | 111 412.00 | | 83 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 985.00 | 27 016.00 | | 18 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 492.00 | 847 201.00 | | 742 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 578.00 | 1 148 222.00 | | 1 122 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 826.00 | 212 536.00 | | 107 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 209.00 | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 098 888.00 | | 1 098 888.00 | 1 098 888.00 |
FG Production vendue services | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 364.00 | | 1 113 364.00 | 1 113 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 694.00 | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 030.00 | | | -1 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 200.00 | 36 882.00 | | 25 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 228.00 | 1 186 418.00 | | 1 126 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 163.00 | 1 087 675.00 | | 1 045 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 065.00 | 98 742.00 | | 81 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 395.00 | | 5 255.00 | 904 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 756.00 | | | 47 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 905 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 17 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 478.00 | | 5 255.00 | 16 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 315.00 | 13 723.00 | 4 300.00 | 37 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 654.00 | 9 551.00 | | 28 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 661.00 | 4 172.00 | 4 300.00 | 8 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 775.00 | 83 775.00 | | 83 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 666.00 | | | 634 666.00 |
VI Groupe et associés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 101.00 | | | 87 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 378.00 | | | 158 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
VP Divers | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 004.00 | 50 844.00 | 160.00 | 51 004.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 492.00 | 107 826.00 | | 742 492.00 |