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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 756.00 | 47 756.00 | | 47 756.00 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 1 346.00 | 4.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 370.00 | 15 496.00 | 29 874.00 | 45 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 636.00 | 64 598.00 | 870 038.00 | 934 636.00 |
BT Marchandises | 111 628.00 | | 111 628.00 | 111 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 877.00 | | 21 877.00 | 21 877.00 |
BZ Autres créances | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CF Disponibilités | 144 051.00 | | 144 051.00 | 144 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 159.00 | | 286 159.00 | 286 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 795.00 | 64 598.00 | 1 156 197.00 | 1 220 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 431 832.00 | 369 836.00 | | 431 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 616.00 | 63 996.00 | | 76 616.00 |
DL TOTAL (I) | 516 698.00 | 442 082.00 | | 516 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 739.00 | 561 898.00 | | 512 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 320.00 | 20 534.00 | | 17 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 596.00 | 76 744.00 | | 82 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 844.00 | 15 509.00 | | 26 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 499.00 | 674 685.00 | | 639 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 197.00 | 1 116 767.00 | | 1 156 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 099.00 | 187 692.00 | | 207 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 202.00 | | 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 030 678.00 | | 1 030 678.00 | 1 030 678.00 |
FG Production vendue services | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 758.00 | | 1 054 758.00 | 1 054 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 072.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 890.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 890.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 913.00 | 17 638.00 | | 22 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 764.00 | 1 052 172.00 | | 1 060 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 148.00 | 988 176.00 | | 984 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 616.00 | 63 996.00 | | 76 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 458.00 | | 27 178.00 | 907 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 756.00 | | | 47 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 541.00 | | 27 178.00 | 19 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 526.00 | 5 072.00 | | 59 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 756.00 | | | 47 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 770.00 | 5 072.00 | | 11 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 596.00 | 82 596.00 | | 82 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 545.00 | 80 145.00 | 339 589.00 | 512 545.00 |
VI Groupe et associés | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 562.00 | | | 114 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 713.00 | | | 163 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 640.00 | 30 480.00 | 160.00 | 30 640.00 |
VW T.V.A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 499.00 | 207 099.00 | 339 589.00 | 639 499.00 |