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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 756.00 | 28 654.00 | 19 103.00 | 47 756.00 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 1 276.00 | 574.00 | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 628.00 | 7 385.00 | 7 243.00 | 14 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 395.00 | 37 315.00 | 867 080.00 | 904 395.00 |
BT Marchandises | 104 402.00 | | 104 402.00 | 104 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
BZ Autres créances | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
CF Disponibilités | 144 365.00 | | 144 365.00 | 144 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 143.00 | | 281 143.00 | 281 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 537.00 | 37 315.00 | 1 148 222.00 | 1 185 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 194 029.00 | 96 486.00 | | 194 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 742.00 | 102 543.00 | | 98 742.00 |
DL TOTAL (I) | 301 021.00 | 207 279.00 | | 301 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 151.00 | 775 779.00 | | 706 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 622.00 | 1 929.00 | | 2 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 412.00 | 120 278.00 | | 111 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 016.00 | 29 282.00 | | 27 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 201.00 | 927 268.00 | | 847 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 222.00 | 1 134 546.00 | | 1 148 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 536.00 | 221 326.00 | | 212 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | 215.00 | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 151 786.00 | | 1 151 786.00 | 1 151 786.00 |
FG Production vendue services | 22 967.00 | | 22 967.00 | 22 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 752.00 | | 1 174 752.00 | 1 174 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 764 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 055.00 | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 882.00 | 39 003.00 | | 36 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 418.00 | 1 185 162.00 | | 1 186 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 675.00 | 1 082 619.00 | | 1 087 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 742.00 | 102 543.00 | | 98 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 628.00 | | 1 767.00 | 902 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 756.00 | | | 47 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 712.00 | | 1 767.00 | 14 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 260.00 | 13 055.00 | | 24 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 103.00 | 9 551.00 | | 19 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 157.00 | 3 504.00 | | 5 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 412.00 | 111 412.00 | | 111 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | | | 295.00 |
VB T. V. A. | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VC Groupe et associés | 192.00 | | | 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 942.00 | 71 276.00 | 302 443.00 | 705 942.00 |
VI Groupe et associés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 622.00 | | | 69 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
VP Divers | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 536.00 | 32 376.00 | 160.00 | 32 536.00 |
VW T.V.A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 201.00 | 212 536.00 | 302 443.00 | 847 201.00 |