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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 756.00 | 47 756.00 | | 47 756.00 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 512.00 | 23 233.00 | 27 278.00 | 50 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 778.00 | 72 340.00 | 867 438.00 | 939 778.00 |
BT Marchandises | 143 099.00 | | 143 099.00 | 143 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 913.00 | | 24 913.00 | 24 913.00 |
BZ Autres créances | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
CF Disponibilités | 116 401.00 | | 116 401.00 | 116 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 452.00 | | 293 452.00 | 293 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 230.00 | 72 340.00 | 1 160 890.00 | 1 233 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 506 448.00 | 431 832.00 | | 506 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 442.00 | 76 616.00 | | 66 442.00 |
DL TOTAL (I) | 581 140.00 | 516 698.00 | | 581 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 657.00 | 512 739.00 | | 432 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 664.00 | 17 320.00 | | 26 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 402.00 | 82 596.00 | | 93 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 026.00 | 26 844.00 | | 27 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 750.00 | 639 499.00 | | 579 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 890.00 | 1 156 197.00 | | 1 160 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 350.00 | 207 099.00 | | 229 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | 193.00 | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 182 875.00 | | 1 182 875.00 | 1 182 875.00 |
FG Production vendue services | 30 416.00 | | 30 416.00 | 30 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 291.00 | | 1 213 291.00 | 1 213 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 741.00 | |
GE Autres charges | | | 3 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 956.00 | 22 913.00 | | 18 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 776.00 | 1 060 764.00 | | 1 214 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 334.00 | 984 148.00 | | 1 148 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 442.00 | 76 616.00 | | 66 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 636.00 | | 5 142.00 | 934 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 756.00 | | | 47 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 778.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 720.00 | | 5 142.00 | 46 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 598.00 | 7 741.00 | | 64 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 756.00 | | | 47 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 842.00 | 7 741.00 | | 16 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 402.00 | 93 402.00 | | 93 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VB T. V. A. | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 401.00 | 82 001.00 | 347 466.00 | 432 401.00 |
VI Groupe et associés | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 144.00 | | | 80 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 112.00 | 33 952.00 | 160.00 | 34 112.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 750.00 | 229 350.00 | 347 466.00 | 579 750.00 |