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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 756.00 | 47 756.00 | | 47 756.00 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 1 156.00 | 194.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 191.00 | 10 614.00 | 7 577.00 | 18 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 458.00 | 59 526.00 | 847 931.00 | 907 458.00 |
BT Marchandises | 116 126.00 | | 116 126.00 | 116 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 661.00 | | 31 661.00 | 31 661.00 |
BZ Autres créances | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
CF Disponibilités | 104 410.00 | | 104 410.00 | 104 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 836.00 | | 268 836.00 | 268 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 294.00 | 59 526.00 | 1 116 767.00 | 1 176 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 369 836.00 | 290 771.00 | | 369 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 996.00 | 81 065.00 | | 63 996.00 |
DL TOTAL (I) | 442 082.00 | 380 086.00 | | 442 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 898.00 | 634 876.00 | | 561 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 534.00 | 4 856.00 | | 20 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 744.00 | 83 775.00 | | 76 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 509.00 | 18 985.00 | | 15 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 685.00 | 742 492.00 | | 674 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 767.00 | 1 122 578.00 | | 1 116 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 692.00 | 107 826.00 | | 187 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 210.00 | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 021 949.00 | | 1 021 949.00 | 1 021 949.00 |
FG Production vendue services | 17 886.00 | | 17 886.00 | 17 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 834.00 | | 1 039 834.00 | 1 039 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 288.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 890.00 | 1 030.00 | | 3 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 890.00 | -1 030.00 | | -3 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 638.00 | 25 200.00 | | 17 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 172.00 | 1 126 228.00 | | 1 052 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 176.00 | 1 045 163.00 | | 988 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 996.00 | 81 065.00 | | 63 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 350.00 | | 2 608.00 | 905 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 756.00 | | | 47 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 907 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 19 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 433.00 | | 2 608.00 | 17 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 738.00 | 13 288.00 | 500.00 | 46 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 205.00 | 9 551.00 | | 38 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 533.00 | 3 737.00 | 500.00 | 8 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 744.00 | 76 744.00 | | 76 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
VB T. V. A. | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 696.00 | 74 703.00 | 316 983.00 | 561 696.00 |
VI Groupe et associés | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 969.00 | | | 72 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 460.00 | 48 300.00 | 160.00 | 48 460.00 |
VW T.V.A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 685.00 | 187 692.00 | 316 983.00 | 674 685.00 |