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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 756.00 | 47 756.00 | | 47 756.00 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 883.00 | 1 686.00 | 2 196.00 | 3 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 747.00 | 30 107.00 | 22 640.00 | 52 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 546.00 | 79 550.00 | 864 996.00 | 944 546.00 |
BT Marchandises | 161 943.00 | | 161 943.00 | 161 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 716.00 | | 47 716.00 | 47 716.00 |
BZ Autres créances | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CF Disponibilités | 127 357.00 | | 127 357.00 | 127 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 422.00 | | 343 422.00 | 343 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 968.00 | 79 550.00 | 1 208 418.00 | 1 287 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 570 790.00 | 506 448.00 | | 570 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 492.00 | 66 442.00 | | 109 492.00 |
DL TOTAL (I) | 688 532.00 | 581 140.00 | | 688 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 663.00 | 432 657.00 | | 350 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 473.00 | 26 664.00 | | 18 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 174.00 | 93 402.00 | | 108 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 576.00 | 27 026.00 | | 42 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 886.00 | 579 750.00 | | 519 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 418.00 | 1 160 890.00 | | 1 208 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 388.00 | 229 350.00 | | 253 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | 256.00 | | 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 418 480.00 | | 1 418 480.00 | 1 418 480.00 |
FG Production vendue services | 28 908.00 | | 28 908.00 | 28 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 388.00 | | 1 447 388.00 | 1 447 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 990 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 210.00 | |
GE Autres charges | | | 6 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 512.00 | 18 956.00 | | 33 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 843.00 | 1 214 776.00 | | 1 454 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 350.00 | 1 148 334.00 | | 1 345 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 492.00 | 66 442.00 | | 109 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 778.00 | | 4 768.00 | 939 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 756.00 | | | 47 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 862.00 | | 4 768.00 | 51 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 340.00 | 7 210.00 | | 72 340.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 756.00 | | | 47 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 583.00 | 7 210.00 | | 24 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 174.00 | 108 174.00 | | 108 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 47 716.00 | 47 716.00 | | 47 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 400.00 | 83 902.00 | 266 498.00 | 350 400.00 |
VI Groupe et associés | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 001.00 | | | 82 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 282.00 | 54 122.00 | 160.00 | 54 282.00 |
VW T.V.A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 886.00 | 253 388.00 | 266 498.00 | 519 886.00 |