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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 108.00 | 2 050.00 | 6 058.00 | 8 108.00 |
AH Fonds commercial | 2 271 420.00 | | 2 271 420.00 | 2 271 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 407.00 | 322.00 | 1 084.00 | 1 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 054.00 | 7 224.00 | 20 830.00 | 28 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 533.00 | 9 595.00 | 2 306 938.00 | 2 316 533.00 |
BT Marchandises | 285 871.00 | | 285 871.00 | 285 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 784.00 | | 40 784.00 | 40 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 187 570.00 | | 187 570.00 | 187 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 876.00 | | 809 876.00 | 809 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 409.00 | 9 595.00 | 3 116 814.00 | 3 126 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 030.00 | | | 202 030.00 |
DL TOTAL (I) | 702 030.00 | | | 702 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 014.00 | | | 302 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 414 783.00 | | | 2 414 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 814.00 | | | 3 116 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 649 455.00 | | 3 649 455.00 | 3 649 455.00 |
FG Production vendue services | 70 881.00 | | 70 881.00 | 70 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 720 336.00 | | 3 720 336.00 | 3 720 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 727 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 576 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 411 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 315.00 | | | 80 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 727 046.00 | | | 3 727 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 525 015.00 | | | 3 525 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 030.00 | | | 202 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 316 533.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 316 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 279 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 279 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 545.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 595.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 050.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 014.00 | 302 014.00 | | 302 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 589.00 | 83 589.00 | | 83 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 612.00 | 72 612.00 | | 72 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
UX Autres créances clients | 40 784.00 | | | 40 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
VB T. V. A. | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 714 840.00 | 150 781.00 | 622 557.00 | 1 714 840.00 |
VI Groupe et associés | 218 124.00 | | 218 124.00 | 218 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 912 000.00 | | | 1 912 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 481.00 | | | 197 481.00 |
VP Divers | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 381.00 | | | 264 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 964.00 | 336 419.00 | 7 545.00 | 343 964.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 414 783.00 | 632 600.00 | 840 681.00 | 2 414 783.00 |