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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
AH Fonds commercial | 2 362 320.00 | | 2 362 320.00 | 2 362 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 967.00 | 828.00 | 1 139.00 | 1 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 394.00 | 15 467.00 | 18 927.00 | 34 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 845.00 | | 208 845.00 | 208 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 626 463.00 | 24 403.00 | 2 602 060.00 | 2 626 463.00 |
BT Marchandises | 255 852.00 | | 255 852.00 | 255 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 240.00 | | 62 240.00 | 62 240.00 |
BZ Autres créances | 123 377.00 | | 123 377.00 | 123 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 499 931.00 | | 499 931.00 | 499 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 146.00 | | 948 146.00 | 948 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 609.00 | 24 403.00 | 3 550 206.00 | 3 574 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 132 030.00 | | | 132 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 997.00 | 202 030.00 | | 188 997.00 |
DL TOTAL (I) | 871 027.00 | 702 030.00 | | 871 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 862 499.00 | 1 714 840.00 | | 1 862 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 678.00 | 218 124.00 | | 301 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 094.00 | 302 014.00 | | 419 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 908.00 | 179 805.00 | | 95 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 679 179.00 | 2 414 783.00 | | 2 679 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 550 206.00 | 3 116 814.00 | | 3 550 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 945.00 | 2 414 783.00 | | 965 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 678.00 | | | 301 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 533.00 | | 535 443.00 | 2 316 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 514.00 | 2 626 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 514.00 | 245 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 279 528.00 | | 90 900.00 | 2 279 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 460.00 | | 441 258.00 | 29 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 545.00 | | 3 285.00 | 7 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 595.00 | 14 808.00 | 24 403.00 | 9 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 6 058.00 | 8 108.00 | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 546.00 | 8 749.00 | 16 295.00 | 7 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 094.00 | 419 094.00 | | 419 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 252.00 | 39 252.00 | | 39 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 887.00 | 46 887.00 | | 46 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
UX Autres créances clients | 62 240.00 | | | 62 240.00 |
VB T. V. A. | 32 229.00 | | | 32 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 862 499.00 | 450 943.00 | 631 013.00 | 1 862 499.00 |
VI Groupe et associés | 301 678.00 | | 301 678.00 | 301 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 146.00 | | | 298 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 460.00 | | | 150 460.00 |
VP Divers | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 638.00 | | | 77 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 178.00 | 192 349.00 | 10 830.00 | 203 178.00 |
VW T.V.A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 679 179.00 | 965 945.00 | 932 692.00 | 2 679 179.00 |