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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
AH Fonds commercial | 2 362 320.00 | | 2 362 320.00 | 2 362 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 481.00 | 11 683.00 | 5 797.00 | 17 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 367.00 | 216 225.00 | 227 142.00 | 443 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 843 279.00 | 236 016.00 | 2 607 262.00 | 2 843 279.00 |
BT Marchandises | 437 347.00 | | 437 347.00 | 437 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 965.00 | | 78 965.00 | 78 965.00 |
BZ Autres créances | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 036.00 | | 171 036.00 | 171 036.00 |
CF Disponibilités | 305 700.00 | | 305 700.00 | 305 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 115.00 | | 1 012 115.00 | 1 012 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 855 394.00 | 236 016.00 | 3 619 378.00 | 3 855 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 827 418.00 | 759 311.00 | | 827 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 610.00 | 248 107.00 | | 362 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 027.00 | 1 557 418.00 | | 1 740 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 295.00 | 1 107 319.00 | | 1 012 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 969.00 | 287 529.00 | | 210 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 744.00 | 580 477.00 | | 539 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 342.00 | 107 674.00 | | 116 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 350.00 | 2 082 998.00 | | 1 879 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 619 378.00 | 3 640 416.00 | | 3 619 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 986.00 | 783 377.00 | | 748 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 420.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 210 969.00 | | | 210 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 834 683.00 | | 13 695.00 | 2 834 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 099.00 | 2 843 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 099.00 | 460 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370 428.00 | | | 2 370 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 252.00 | | 13 695.00 | 452 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 286.00 | 44 730.00 | | 191 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 178.00 | 44 730.00 | | 183 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 744.00 | 539 744.00 | | 539 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 812.00 | 41 812.00 | | 41 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 494.00 | 39 494.00 | | 39 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
UX Autres créances clients | 78 965.00 | 78 965.00 | | 78 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 295.00 | 92 901.00 | 375 273.00 | 1 012 295.00 |
VI Groupe et associés | 210 969.00 | | 210 969.00 | 210 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 254.00 | | | 92 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 036.00 | 98 033.00 | 12 003.00 | 110 036.00 |
VW T.V.A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 350.00 | 748 986.00 | 586 243.00 | 1 879 350.00 |