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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
AH Fonds commercial | 2 362 320.00 | | 2 362 320.00 | 2 362 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 662.00 | 8 749.00 | 5 913.00 | 14 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 590.00 | 174 429.00 | 263 161.00 | 437 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 834 683.00 | 191 286.00 | 2 643 397.00 | 2 834 683.00 |
BT Marchandises | 394 522.00 | | 394 522.00 | 394 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 849.00 | | 113 849.00 | 113 849.00 |
BZ Autres créances | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 119.00 | | 57 119.00 | 57 119.00 |
CF Disponibilités | 418 099.00 | | 418 099.00 | 418 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 019.00 | | 997 019.00 | 997 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 702.00 | 191 286.00 | 3 640 416.00 | 3 831 702.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 759 311.00 | 577 518.00 | | 759 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 107.00 | 201 793.00 | | 248 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 418.00 | 1 329 311.00 | | 1 557 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 319.00 | 1 422 907.00 | | 1 107 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 529.00 | 292 403.00 | | 287 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 477.00 | 478 802.00 | | 580 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 674.00 | 70 476.00 | | 107 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 998.00 | 2 264 588.00 | | 2 082 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 640 416.00 | 3 593 898.00 | | 3 640 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 377.00 | | | 783 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 287 529.00 | | | 287 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 173.00 | | 3 079.00 | 449 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 025.00 | 43 260.00 | | 148 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 917.00 | 43 260.00 | | 139 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 477.00 | 580 477.00 | | 580 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 203.00 | 49 203.00 | | 49 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
UX Autres créances clients | 113 849.00 | 113 849.00 | | 113 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104 899.00 | 92 806.00 | 373 477.00 | 1 104 899.00 |
VI Groupe et associés | 287 529.00 | | 287 529.00 | 287 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 135 000.00 | | | 1 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 488.00 | | | 235 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 282.00 | 127 279.00 | 12 003.00 | 139 282.00 |
VW T.V.A. | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 082 998.00 | 783 377.00 | 661 006.00 | 2 082 998.00 |