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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
AH Fonds commercial | 2 362 320.00 | | 2 362 320.00 | 2 362 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 662.00 | 2 886.00 | 11 776.00 | 14 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 976.00 | 89 397.00 | 342 579.00 | 431 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 829 069.00 | 100 391.00 | 2 728 678.00 | 2 829 069.00 |
BT Marchandises | 358 432.00 | | 358 432.00 | 358 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 540.00 | | 77 540.00 | 77 540.00 |
BZ Autres créances | 31 180.00 | | 31 180.00 | 31 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 316 314.00 | | 316 314.00 | 316 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 221.00 | | 788 221.00 | 788 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 289.00 | 100 391.00 | 3 516 899.00 | 3 617 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 419 300.00 | 301 027.00 | | 419 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 218.00 | 138 272.00 | | 178 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 518.00 | 989 300.00 | | 1 147 518.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625 036.00 | 1 822 913.00 | | 1 625 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 734.00 | 291 729.00 | | 293 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 112.00 | 405 854.00 | | 370 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 499.00 | 89 545.00 | | 75 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 364 381.00 | 2 610 042.00 | | 2 364 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 899.00 | 3 604 341.00 | | 3 516 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 521.00 | 693 793.00 | | 646 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 816 226.00 | | 12 843.00 | 2 816 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 829 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370 428.00 | | | 2 370 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 795.00 | | 12 843.00 | 433 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 729.00 | 46 662.00 | | 53 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 621.00 | 46 662.00 | | 45 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 112.00 | 370 112.00 | | 370 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 626.00 | 33 626.00 | | 33 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
UX Autres créances clients | 77 540.00 | 77 540.00 | | 77 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VB T. V. A. | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 625 036.00 | 200 909.00 | 828 032.00 | 1 625 036.00 |
VI Groupe et associés | 293 734.00 | | 293 734.00 | 293 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 815.00 | | | 197 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 463.00 | 113 460.00 | 12 003.00 | 125 463.00 |
VW T.V.A. | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 381.00 | 646 521.00 | 1 121 766.00 | 2 364 381.00 |