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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
AH Fonds commercial | 2 362 320.00 | | 2 362 320.00 | 2 362 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 662.00 | 5 930.00 | 8 731.00 | 14 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 512.00 | 133 987.00 | 300 525.00 | 434 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 831 606.00 | 148 025.00 | 2 683 580.00 | 2 831 606.00 |
BT Marchandises | 387 821.00 | | 387 821.00 | 387 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 385.00 | | 80 385.00 | 80 385.00 |
BZ Autres créances | 22 757.00 | | 22 757.00 | 22 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 708.00 | | 64 708.00 | 64 708.00 |
CF Disponibilités | 348 886.00 | | 348 886.00 | 348 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 318.00 | | 910 318.00 | 910 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 741 924.00 | 148 025.00 | 3 593 898.00 | 3 741 924.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 577 518.00 | 419 300.00 | | 577 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 793.00 | 178 218.00 | | 201 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 311.00 | 1 147 518.00 | | 1 329 311.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 422 907.00 | 1 625 036.00 | | 1 422 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 403.00 | 293 734.00 | | 292 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 802.00 | 370 112.00 | | 478 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 476.00 | 75 499.00 | | 70 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 588.00 | 2 364 381.00 | | 2 264 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 593 898.00 | 3 516 899.00 | | 3 593 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 292 403.00 | | | 292 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 829 069.00 | | 5 960.00 | 2 829 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 12 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 423.00 | 2 831 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 988.00 | 2 370 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433.00 | 449 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370 428.00 | | 2 988.00 | 2 370 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 638.00 | | 2 969.00 | 446 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 003.00 | | 3.00 | 12 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 391.00 | 47 635.00 | | 100 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 283.00 | 47 635.00 | | 92 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 802.00 | 478 802.00 | | 478 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 623.00 | 28 623.00 | | 28 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
UX Autres créances clients | 80 385.00 | 80 385.00 | | 80 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VB T. V. A. | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 422 907.00 | 205 220.00 | 838 930.00 | 1 422 907.00 |
VI Groupe et associés | 292 403.00 | | 292 403.00 | 292 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 997.00 | | | 201 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 906.00 | 108 903.00 | 12 003.00 | 120 906.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 588.00 | 754 498.00 | 1 131 333.00 | 2 264 588.00 |