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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
AH Fonds commercial | 2 362 320.00 | | 2 362 320.00 | 2 362 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 487.00 | 1 323.00 | 3 164.00 | 4 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 308.00 | 44 298.00 | 385 010.00 | 429 308.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 816 226.00 | 53 729.00 | 2 762 497.00 | 2 816 226.00 |
BT Marchandises | 309 993.00 | | 309 993.00 | 309 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 040.00 | | 89 040.00 | 89 040.00 |
BZ Autres créances | 93 740.00 | | 93 740.00 | 93 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 348 356.00 | | 348 356.00 | 348 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 844.00 | | 841 844.00 | 841 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 070.00 | 53 729.00 | 3 604 341.00 | 3 658 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 301 027.00 | 132 030.00 | | 301 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 272.00 | 188 997.00 | | 138 272.00 |
DL TOTAL (I) | 989 300.00 | 871 027.00 | | 989 300.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 822 913.00 | 1 862 499.00 | | 1 822 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 729.00 | 301 678.00 | | 291 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 854.00 | 419 094.00 | | 405 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 545.00 | 95 910.00 | | 89 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 610 042.00 | 2 679 181.00 | | 2 610 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 604 341.00 | 3 550 209.00 | | 3 604 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 793.00 | 965 947.00 | | 693 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 626 463.00 | | 427 008.00 | 2 626 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 245.00 | 2 816 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 245.00 | 433 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370 428.00 | | | 2 370 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 205.00 | | 425 835.00 | 245 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 830.00 | | 1 173.00 | 10 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 403.00 | 29 326.00 | | 24 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 295.00 | 29 326.00 | | 16 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 854.00 | 405 854.00 | | 405 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 784.00 | 49 784.00 | | 49 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
UX Autres créances clients | 89 040.00 | 89 040.00 | | 89 040.00 |
VB T. V. A. | 29 219.00 | 29 219.00 | | 29 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 822 913.00 | 198 394.00 | 817 378.00 | 1 822 913.00 |
VI Groupe et associés | 291 729.00 | | 291 729.00 | 291 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 725.00 | | | 191 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 407.00 | 50 407.00 | | 50 407.00 |
VP Divers | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 483.00 | 183 480.00 | 12 003.00 | 195 483.00 |
VW T.V.A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 610 042.00 | 693 793.00 | 1 109 107.00 | 2 610 042.00 |