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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 128.00 | 48 830.00 | 4 298.00 | 53 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 005.00 | 87 782.00 | 24 222.00 | 112 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 660.00 | 139 589.00 | 34 070.00 | 173 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BN En cours de production de biens | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 733.00 | | 111 733.00 | 111 733.00 |
BZ Autres créances | 77 343.00 | | 77 343.00 | 77 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 912.00 | | 250 912.00 | 250 912.00 |
CF Disponibilités | 49 191.00 | | 49 191.00 | 49 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 533.00 | | 518 533.00 | 518 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 193.00 | 139 589.00 | 552 603.00 | 692 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
DG Autres réserves | 299 322.00 | 298 478.00 | | 299 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 300.00 | 49 143.00 | | 8 300.00 |
DL TOTAL (I) | 319 558.00 | 359 557.00 | | 319 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 544.00 | 101 761.00 | | 100 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 721.00 | 75 407.00 | | 51 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 778.00 | 82 864.00 | | 80 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 045.00 | 260 033.00 | | 233 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 603.00 | 619 590.00 | | 552 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 045.00 | 260 033.00 | | 233 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 665.00 | | 924 665.00 | 924 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 665.00 | | 924 665.00 | 924 665.00 |
FM Production stockée | | | 10 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 650.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 172.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 571.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 571.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 984.00 | 500.00 | | 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 984.00 | 750.00 | | 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 426.00 | 569.00 | | 1 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 426.00 | 569.00 | | 1 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | 180.00 | | -441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 707.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 998.00 | 863 208.00 | | 946 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 697.00 | 814 064.00 | | 938 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 300.00 | 49 143.00 | | 8 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 189.00 | 13 747.00 | | 11 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 622.00 | | 8 038.00 | 165 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 097.00 | | 8 038.00 | 157 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 940.00 | 5 650.00 | | 133 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 963.00 | 5 650.00 | | 130 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 721.00 | 51 721.00 | | 51 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 303.00 | 47 303.00 | | 47 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
UX Autres créances clients | 111 734.00 | | | 111 734.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | | | 472.00 |
VC Groupe et associés | 65 841.00 | | | 65 841.00 |
VI Groupe et associés | 100 545.00 | 100 545.00 | | 100 545.00 |
VP Divers | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 387.00 | 195 635.00 | 4 752.00 | 200 387.00 |
VW T.V.A. | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 045.00 | 233 045.00 | | 233 045.00 |