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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 812.00 | 43 858.00 | 5 954.00 | 49 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 785.00 | 38 391.00 | 21 393.00 | 59 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 629.00 | 82 250.00 | 32 379.00 | 114 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BN En cours de production de biens | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 028.00 | | 133 028.00 | 133 028.00 |
BZ Autres créances | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 307 482.00 | | 307 482.00 | 307 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 749.00 | | 552 749.00 | 552 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 379.00 | 82 250.00 | 585 129.00 | 667 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
DG Autres réserves | 310 830.00 | 317 733.00 | | 310 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 422.00 | 13 097.00 | | -4 422.00 |
DL TOTAL (I) | 318 343.00 | 342 766.00 | | 318 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 123.00 | | | 100 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 471.00 | 6 734.00 | | 17 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 189.00 | 61 237.00 | | 75 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 441.00 | 70 996.00 | | 71 441.00 |
EA Autres dettes | 2 559.00 | 193.00 | | 2 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 786.00 | 139 162.00 | | 266 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 129.00 | 481 928.00 | | 585 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 786.00 | 139 162.00 | | 166 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 701 267.00 | | 701 267.00 | 701 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 267.00 | | 701 267.00 | 701 267.00 |
FM Production stockée | | | 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 367.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 200.00 | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 346.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 991.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 746.00 | | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746.00 | 1 337.00 | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701.00 | -1 137.00 | | -701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 630.00 | 796 582.00 | | 706 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 052.00 | 783 484.00 | | 711 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 422.00 | 13 097.00 | | -4 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 633.00 | | 9 075.00 | 112 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 078.00 | 114 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 078.00 | 109 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 756.00 | | 8 920.00 | 107 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 214.00 | 5 114.00 | 7 078.00 | 84 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 214.00 | 5 114.00 | 7 078.00 | 84 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 189.00 | 75 189.00 | | 75 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 510.00 | 35 510.00 | | 35 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 133 028.00 | 133 028.00 | | 133 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VB T. V. A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 942.00 | 147 862.00 | 4 080.00 | 151 942.00 |
VW T.V.A. | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 786.00 | 166 786.00 | 100 000.00 | 266 786.00 |