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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 007.00 | 44 810.00 | 13 196.00 | 58 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 963.00 | 41 336.00 | 43 627.00 | 84 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 861.00 | 86 146.00 | 61 715.00 | 147 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
BN En cours de production de biens | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 122.00 | | 251 122.00 | 251 122.00 |
BZ Autres créances | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 877.00 | | 84 877.00 | 84 877.00 |
CF Disponibilités | 256 979.00 | | 256 979.00 | 256 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 752.00 | | 623 752.00 | 623 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 614.00 | 86 146.00 | 685 467.00 | 771 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
DG Autres réserves | 281 408.00 | 310 830.00 | | 281 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91.00 | -4 422.00 | | -91.00 |
DL TOTAL (I) | 293 251.00 | 318 343.00 | | 293 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 812.00 | 100 123.00 | | 126 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 790.00 | 17 471.00 | | 43 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 193.00 | 75 189.00 | | 60 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 600.00 | 71 441.00 | | 103 600.00 |
EA Autres dettes | 57 818.00 | 2 559.00 | | 57 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 215.00 | 266 786.00 | | 392 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 467.00 | 585 129.00 | | 685 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 546.00 | 166 786.00 | | 281 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 823 322.00 | | 823 322.00 | 823 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 322.00 | | 823 322.00 | 823 322.00 |
FM Production stockée | | | 1 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 076.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 773.00 | 45.00 | | 1 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 856.00 | 45.00 | | 3 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759.00 | | | 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | 746.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | 746.00 | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 981.00 | -701.00 | | 2 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 042.00 | 706 630.00 | | 840 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 133.00 | 711 052.00 | | 840 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91.00 | -4 422.00 | | -91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 630.00 | | 39 287.00 | 114 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 055.00 | 147 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 155.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 142 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155.00 | | | 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 598.00 | | 39 273.00 | 109 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 877.00 | | 14.00 | 4 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 250.00 | 9 192.00 | 5 296.00 | 82 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 155.00 | 155.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 250.00 | 9 037.00 | 5 141.00 | 82 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 193.00 | 60 193.00 | | 60 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 022.00 | 55 022.00 | | 55 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 926.00 | 34 926.00 | | 34 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 818.00 | 57 818.00 | | 57 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 251 123.00 | 251 123.00 | | 251 123.00 |
VB T. V. A. | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VC Groupe et associés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 812.00 | 16 143.00 | 110 669.00 | 126 812.00 |
VI Groupe et associés | 43 791.00 | 43 791.00 | | 43 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 158.00 | | | 29 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 122.00 | 266 041.00 | 4 080.00 | 270 122.00 |
VW T.V.A. | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 216.00 | 281 546.00 | 110 669.00 | 392 216.00 |