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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 007.00 | 46 821.00 | 11 186.00 | 58 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 963.00 | 50 491.00 | 34 472.00 | 84 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 861.00 | 97 312.00 | 50 549.00 | 147 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
BN En cours de production de biens | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 053.00 | | 119 053.00 | 119 053.00 |
BZ Autres créances | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 278 143.00 | | 278 143.00 | 278 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 002.00 | | 469 002.00 | 469 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 864.00 | 97 312.00 | 519 551.00 | 616 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
DG Autres réserves | 231 316.00 | 281 408.00 | | 231 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 436.00 | -91.00 | | -25 436.00 |
DL TOTAL (I) | 217 815.00 | 293 251.00 | | 217 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 714.00 | 126 812.00 | | 110 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 217.00 | 43 790.00 | | 62 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 312.00 | 60 193.00 | | 48 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 362.00 | 103 600.00 | | 80 362.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 57 818.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 735.00 | 392 215.00 | | 301 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 551.00 | 685 467.00 | | 519 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 728.00 | 281 546.00 | | 221 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 759 568.00 | | 759 568.00 | 759 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 568.00 | | 759 568.00 | 759 568.00 |
FM Production stockée | | | -1 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 165.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414.00 | 1 773.00 | | 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414.00 | 3 856.00 | | 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 759.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 875.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 414.00 | 2 981.00 | | 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 140.00 | 840 042.00 | | 761 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 576.00 | 840 133.00 | | 786 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 436.00 | -91.00 | | -25 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 862.00 | | | 147 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 971.00 | | | 142 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 147.00 | 11 166.00 | | 86 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 147.00 | 11 166.00 | | 86 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 313.00 | 48 313.00 | | 48 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 327.00 | 44 327.00 | | 44 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 119 054.00 | 119 054.00 | | 119 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 715.00 | 30 708.00 | 80 007.00 | 110 715.00 |
VI Groupe et associés | 62 218.00 | 62 218.00 | | 62 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 459.00 | 128 379.00 | 4 080.00 | 132 459.00 |
VW T.V.A. | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 736.00 | 221 729.00 | 80 007.00 | 301 736.00 |