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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 128.00 | 50 450.00 | 2 678.00 | 53 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 237.00 | 90 234.00 | 22 002.00 | 112 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 210.00 | 143 661.00 | 30 548.00 | 174 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BN En cours de production de biens | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 250.00 | | 123 250.00 | 123 250.00 |
BZ Autres créances | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 442.00 | | 108 442.00 | 108 442.00 |
CF Disponibilités | 125 114.00 | | 125 114.00 | 125 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 507.00 | | 402 507.00 | 402 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 718.00 | 143 661.00 | 433 056.00 | 576 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
DG Autres réserves | 277 623.00 | 299 322.00 | | 277 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 536.00 | 8 300.00 | | 5 536.00 |
DL TOTAL (I) | 295 094.00 | 319 558.00 | | 295 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 761.00 | 34 703.00 | | 38 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 312.00 | 51 721.00 | | 42 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 811.00 | 80 778.00 | | 54 811.00 |
EA Autres dettes | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 962.00 | 167 204.00 | | 137 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 056.00 | 486 762.00 | | 433 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 962.00 | 167 204.00 | | 137 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 599.00 | | 703 599.00 | 703 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 599.00 | | 703 599.00 | 703 599.00 |
FM Production stockée | | | 1 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 072.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 232.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 984.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 526.00 | 984.00 | | 23 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052.00 | 1 426.00 | | 1 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 578.00 | 1 426.00 | | 24 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 052.00 | -441.00 | | -1 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 251.00 | 946 998.00 | | 733 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 715.00 | 938 697.00 | | 727 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 536.00 | 8 300.00 | | 5 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 834.00 | 11 189.00 | | 5 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 660.00 | | 24 078.00 | 173 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 527.00 | 174 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 527.00 | 165 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 134.00 | | 23 759.00 | 165 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 549.00 | | 318.00 | 5 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 590.00 | 4 072.00 | | 139 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 613.00 | 4 072.00 | | 136 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 313.00 | 42 313.00 | | 42 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
UX Autres créances clients | 123 251.00 | | | 123 251.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | | | 690.00 |
VI Groupe et associés | 38 762.00 | 38 762.00 | | 38 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VP Divers | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 081.00 | 145 010.00 | 5 071.00 | 150 081.00 |
VW T.V.A. | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 962.00 | 137 962.00 | | 137 962.00 |