| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 041.00 | 49 117.00 | 2 924.00 | 52 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 549.00 | 75 097.00 | 24 451.00 | 99 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 443.00 | 127 191.00 | 32 253.00 | 159 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BN En cours de production de biens | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 192.00 | | 204 192.00 | 204 192.00 |
BZ Autres créances | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 814.00 | | 108 814.00 | 108 814.00 |
CF Disponibilités | 156 150.00 | | 156 150.00 | 156 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 554.00 | | 503 554.00 | 503 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 997.00 | 127 191.00 | 535 806.00 | 662 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
DG Autres réserves | 283 159.00 | 277 623.00 | | 283 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 574.00 | 5 536.00 | | 54 574.00 |
DL TOTAL (I) | 349 668.00 | 295 094.00 | | 349 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 856.00 | 38 762.00 | | 30 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 020.00 | 42 313.00 | | 72 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 455.00 | 54 812.00 | | 81 455.00 |
EA Autres dettes | 1 806.00 | 2 076.00 | | 1 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 138.00 | 137 962.00 | | 186 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 806.00 | 433 057.00 | | 535 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 138.00 | 137 962.00 | | 186 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 061.00 | | 958 061.00 | 958 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 061.00 | | 958 061.00 | 958 061.00 |
FM Production stockée | | | -9 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 606.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 862.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 527.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 636.00 | 23 527.00 | | 1 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 052.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | 23 527.00 | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 24 579.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 645.00 | -1 052.00 | | 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 783.00 | 733 251.00 | | 953 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 209.00 | 727 715.00 | | 899 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 574.00 | 5 536.00 | | 54 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 268.00 | 5 834.00 | | 5 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 211.00 | | 6 300.00 | 174 211.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 4 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 067.00 | 159 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 077.00 | 151 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 367.00 | | 6 300.00 | 165 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 662.00 | 3 606.00 | 20 077.00 | 143 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 685.00 | 3 606.00 | 20 077.00 | 140 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 020.00 | 72 020.00 | | 72 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 260.00 | 39 260.00 | | 39 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 690.00 | 31 690.00 | | 31 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 204 192.00 | 204 192.00 | | 204 192.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VI Groupe et associés | 30 856.00 | 30 856.00 | | 30 856.00 |
VP Divers | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 656.00 | 224 576.00 | 4 080.00 | 228 656.00 |
VW T.V.A. | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 138.00 | 186 138.00 | | 186 138.00 |