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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 890.00 | 49 586.00 | 2 304.00 | 51 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 865.00 | 34 627.00 | 21 237.00 | 55 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 633.00 | 84 214.00 | 28 419.00 | 112 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BN En cours de production de biens | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 846.00 | | 173 846.00 | 173 846.00 |
BZ Autres créances | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 075.00 | | 88 075.00 | 88 075.00 |
CF Disponibilités | 168 880.00 | | 168 880.00 | 168 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 509.00 | | 453 509.00 | 453 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 142.00 | 84 214.00 | 481 928.00 | 566 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
DG Autres réserves | 317 733.00 | 283 159.00 | | 317 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 097.00 | 54 573.00 | | 13 097.00 |
DL TOTAL (I) | 342 766.00 | 349 668.00 | | 342 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 734.00 | 30 855.00 | | 6 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 237.00 | 72 020.00 | | 61 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 996.00 | 81 455.00 | | 70 996.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 1 806.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 162.00 | 186 137.00 | | 139 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 928.00 | 535 806.00 | | 481 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 162.00 | 186 137.00 | | 139 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 630.00 | | 790 630.00 | 790 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 630.00 | | 790 630.00 | 790 630.00 |
FM Production stockée | | | -1 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 481.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 635.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 1 635.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 991.00 | 990.00 | | 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 337.00 | 990.00 | | 1 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 137.00 | 645.00 | | -1 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | 4 141.00 | | 1 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 582.00 | 953 783.00 | | 796 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 484.00 | 899 209.00 | | 783 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 097.00 | 54 573.00 | | 13 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 027.00 | 5 267.00 | | 3 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 443.00 | | 1 639.00 | 159 443.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 590.00 | | 1 639.00 | 151 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 191.00 | 4 481.00 | 47 458.00 | 127 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 214.00 | 4 481.00 | 44 481.00 | 124 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 238.00 | 61 238.00 | | 61 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 734.00 | 40 734.00 | | 40 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | 6.00 | 4 080.00 | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 173 846.00 | 173 846.00 | | 173 846.00 |
VB T. V. A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VI Groupe et associés | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 903.00 | 184 823.00 | 4 080.00 | 188 903.00 |
VW T.V.A. | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 162.00 | 139 162.00 | | 139 162.00 |