| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625 366.00 | 487 987.00 | 137 379.00 | 625 366.00 |
AH Fonds commercial | 11 570 019.00 | 521 426.00 | 11 048 593.00 | 11 570 019.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650 623.00 | 1 646 000.00 | 4 623.00 | 1 650 623.00 |
AN Terrains | 100 275.00 | | 100 275.00 | 100 275.00 |
AP Constructions | 228 028.00 | 182 164.00 | 45 864.00 | 228 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 274 856.00 | 6 066 136.00 | 1 208 720.00 | 7 274 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 537 075.00 | 6 127 705.00 | 2 409 370.00 | 8 537 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 724 129.00 | | 724 129.00 | 724 129.00 |
BF Prêts | 764 804.00 | | 764 804.00 | 764 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 594.00 | | 161 594.00 | 161 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 649 602.00 | 15 031 418.00 | 16 618 183.00 | 31 649 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 584 287.00 | | 584 287.00 | 584 287.00 |
BP En cours de production de services | 518 593.00 | | 518 593.00 | 518 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 996.00 | | 23 996.00 | 23 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 409 307.00 | 363 919.00 | 10 045 388.00 | 10 409 307.00 |
BZ Autres créances | 4 123 307.00 | | 4 123 307.00 | 4 123 307.00 |
CF Disponibilités | 249 711.00 | | 249 711.00 | 249 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 590.00 | | 275 590.00 | 275 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 184 790.00 | 363 919.00 | 15 820 871.00 | 16 184 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 834 392.00 | 15 395 337.00 | 32 439 054.00 | 47 834 392.00 |
CU Autres participations | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 674 500.00 | 11 674 500.00 | | 11 674 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 728 705.00 | -4 048 888.00 | | -2 728 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 978.00 | 1 320 183.00 | | 585 978.00 |
DL TOTAL (I) | 9 531 773.00 | 8 945 795.00 | | 9 531 773.00 |
DP Provisions pour risques | 125 630.00 | 10 964.00 | | 125 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 053 895.00 | 2 644 505.00 | | 3 053 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 179 525.00 | 2 655 469.00 | | 3 179 525.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 6 615.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 163.00 | 537 400.00 | | 554 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 636 093.00 | 3 699 951.00 | | 4 636 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 417 856.00 | 4 229 698.00 | | 3 417 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 754 883.00 | 8 909 593.00 | | 8 754 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583 884.00 | 275 385.00 | | 583 884.00 |
EA Autres dettes | 1 408 655.00 | 1 446 054.00 | | 1 408 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 222.00 | 301 366.00 | | 372 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 727 756.00 | 19 406 062.00 | | 19 727 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 439 054.00 | 31 007 327.00 | | 32 439 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 515 762.00 | 1 272 482.00 | 51 788 244.00 | 50 515 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 515 762.00 | 1 272 482.00 | 51 788 244.00 | 50 515 762.00 |
FM Production stockée | | | 126 850.00 | |
FN Production immobilisée | | | 105 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 217 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 342 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 589 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 912 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 415 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 639 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 049 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 058 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 375 978.00 | |
GE Autres charges | | | 277 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 259 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 082 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 312 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 762.00 | 132 779.00 | | 75 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 138.00 | 54 619.00 | | 1 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 900.00 | 187 398.00 | | 76 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 900.00 | -185 731.00 | | -76 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 085.00 | -11 312.00 | | -1 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 345 477.00 | 54 033 466.00 | | 53 345 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 759 499.00 | 52 713 282.00 | | 52 759 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 978.00 | 1 320 184.00 | | 585 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 430 975.00 | | 1 665 476.00 | 30 430 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 715.00 | 939 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 543.00 | 299 308.00 | 31 649 599.00 | 147 543.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 680.00 | 13 846 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 543.00 | 238 913.00 | 16 864 361.00 | 147 543.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 706 150.00 | | 158 538.00 | 13 706 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 872 674.00 | | 1 378 143.00 | 15 872 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 151.00 | | 128 795.00 | 852 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 707 104.00 | 1 098 969.00 | 296 080.00 | 13 707 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 131 579.00 | 61 692.00 | 59 284.00 | 2 131 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 575 525.00 | 1 037 277.00 | 236 796.00 | 11 575 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 655 469.00 | 688 783.00 | 164 726.00 | 2 655 469.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 521 426.00 | | | 521 426.00 |
6T Sur comptes clients | 636 344.00 | | 272 425.00 | 636 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 157 770.00 | | 272 425.00 | 1 157 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 813 240.00 | 688 783.00 | 437 151.00 | 3 813 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 843.00 | 7 647.00 | 196.00 | 7 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 417 856.00 | 3 417 856.00 | | 3 417 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 649 460.00 | 2 649 460.00 | | 2 649 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 284 610.00 | 2 284 610.00 | | 2 284 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583 884.00 | 583 884.00 | | 583 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408 655.00 | 1 408 655.00 | | 1 408 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372 222.00 | 372 222.00 | | 372 222.00 |
UP Prêts | 764 804.00 | | | 764 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 594.00 | | | 161 594.00 |
UX Autres créances clients | 10 101 730.00 | | | 10 101 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 405.00 | | | 66 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 844.00 | | | 53 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307 577.00 | | | 307 577.00 |
VB T. V. A. | 679 483.00 | | | 679 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 163.00 | 554 163.00 | | 554 163.00 |
VI Groupe et associés | 4 628 250.00 | 4 628 250.00 | | 4 628 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 150 764.00 | | | 3 150 764.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133 312.00 | | | 133 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558 324.00 | 558 324.00 | | 558 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 590.00 | | | 275 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 734 603.00 | 11 950 261.00 | 3 784 342.00 | 15 734 603.00 |
VW T.V.A. | 3 262 489.00 | 3 262 489.00 | | 3 262 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 727 756.00 | 19 727 560.00 | 196.00 | 19 727 756.00 |