| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705 239.00 | 635 051.00 | 70 188.00 | 705 239.00 |
AH Fonds commercial | 15 988 750.00 | 521 426.00 | 15 467 324.00 | 15 988 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 777 760.00 | 1 765 098.00 | 12 662.00 | 1 777 760.00 |
AN Terrains | 105 075.00 | | 105 075.00 | 105 075.00 |
AP Constructions | 228 028.00 | 198 906.00 | 29 122.00 | 228 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 562 768.00 | 7 650 803.00 | 1 911 965.00 | 9 562 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 662 775.00 | 6 845 297.00 | 6 817 478.00 | 13 662 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 604 902.00 | | 604 902.00 | 604 902.00 |
BF Prêts | 916 816.00 | | 916 816.00 | 916 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 723.00 | | 210 723.00 | 210 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 775 669.00 | 17 616 581.00 | 26 159 087.00 | 43 775 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 922 101.00 | | 922 101.00 | 922 101.00 |
BP En cours de production de services | 595 450.00 | | 595 450.00 | 595 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 659.00 | | 17 659.00 | 17 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 951 422.00 | 443 256.00 | 14 508 166.00 | 14 951 422.00 |
BZ Autres créances | 6 236 215.00 | | 6 236 215.00 | 6 236 215.00 |
CF Disponibilités | 309 362.00 | | 309 362.00 | 309 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354 388.00 | | 354 388.00 | 354 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 386 597.00 | 443 256.00 | 22 943 341.00 | 23 386 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 162 266.00 | 18 059 837.00 | 49 102 428.00 | 67 162 266.00 |
CU Autres participations | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 674 500.00 | 19 674 500.00 | | 19 674 500.00 |
DH Report à nouveau | -906 753.00 | -2 142 727.00 | | -906 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 671 782.00 | 1 223 635.00 | | 1 671 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DL TOTAL (I) | 20 539 529.00 | 18 855 407.00 | | 20 539 529.00 |
DP Provisions pour risques | 212 778.00 | 9 614.00 | | 212 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 983 265.00 | 3 298 739.00 | | 3 983 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 196 043.00 | 3 308 353.00 | | 4 196 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 462.00 | 1 898 749.00 | | 542 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 521 690.00 | 4 464 929.00 | | 4 521 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 324 189.00 | 4 076 333.00 | | 5 324 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 851 221.00 | 8 800 215.00 | | 10 851 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650 893.00 | 216 796.00 | | 650 893.00 |
EA Autres dettes | 2 082 351.00 | 1 744 423.00 | | 2 082 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 050.00 | 586 995.00 | | 394 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 366 856.00 | 21 788 440.00 | | 24 366 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 102 428.00 | 43 952 201.00 | | 49 102 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
FG Production vendue services | 62 192 034.00 | 2 297 904.00 | 64 489 938.00 | 62 192 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 192 163.00 | 2 297 904.00 | 64 490 067.00 | 62 192 163.00 |
FM Production stockée | | | 75 623.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 707 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 411 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 742 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -271 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 843 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 480 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 149 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 706 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 531 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 568 047.00 | |
GE Autres charges | | | 131 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 069 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 342 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 502.00 | |
GN Différences positives de change | | | 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 204 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 039 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 512.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 1 512.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 804.00 | 67 207.00 | | 36 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333 848.00 | 17 047.00 | | 333 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 652.00 | 84 254.00 | | 370 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362 152.00 | -82 742.00 | | -362 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 578.00 | 50 201.00 | | 5 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 423 953.00 | 55 455 704.00 | | 66 423 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 752 171.00 | 54 232 069.00 | | 64 752 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 671 782.00 | 1 223 635.00 | | 1 671 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 274 908.00 | | 15 213 932.00 | 41 274 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70 532.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 115 768.00 | 1 140 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 709 487.00 | 12 003 684.00 | 43 775 669.00 | 709 487.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 661.00 | 18 471 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 709 487.00 | 5 869 255.00 | 24 163 549.00 | 709 487.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 897 251.00 | | 4 593 160.00 | 13 897 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 308 609.00 | | 10 433 681.00 | 20 308 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 069 048.00 | | 187 090.00 | 7 069 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 124 173.00 | 3 094 556.00 | 1 123 574.00 | 15 124 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 207 239.00 | 208 632.00 | 15 722.00 | 2 207 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 916 935.00 | 2 885 924.00 | 1 107 852.00 | 12 916 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 308 353.00 | 887 690.00 | | 3 308 353.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 521 426.00 | | | 521 426.00 |
6T Sur comptes clients | 373 257.00 | 69 999.00 | | 373 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 894 683.00 | 69 999.00 | | 894 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 203 037.00 | 957 689.00 | | 4 203 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 843.00 | 54 843.00 | | 54 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 324 189.00 | 5 298 574.00 | 21 023.00 | 5 324 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 827 860.00 | 3 827 860.00 | | 3 827 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 417 073.00 | 2 417 073.00 | | 2 417 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650 893.00 | 650 893.00 | | 650 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 082 351.00 | 2 082 351.00 | | 2 082 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394 050.00 | 394 050.00 | | 394 050.00 |
UP Prêts | 916 816.00 | | 916 816.00 | 916 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 723.00 | | 210 723.00 | 210 723.00 |
UX Autres créances clients | 14 523 462.00 | 14 523 462.00 | | 14 523 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274 845.00 | 274 845.00 | | 274 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 978.00 | 66 978.00 | | 66 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 427 960.00 | | 427 960.00 | 427 960.00 |
VB T. V. A. | 844 584.00 | 844 584.00 | | 844 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 462.00 | 542 462.00 | | 542 462.00 |
VI Groupe et associés | 4 466 847.00 | 4 466 847.00 | | 4 466 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 909 998.00 | 905 149.00 | 4 004 849.00 | 4 909 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035 382.00 | 1 035 382.00 | | 1 035 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 810.00 | 139 810.00 | | 139 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 388.00 | 354 388.00 | | 354 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 669 565.00 | 17 109 216.00 | 5 560 349.00 | 22 669 565.00 |
VW T.V.A. | 3 570 906.00 | 3 570 906.00 | | 3 570 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 366 856.00 | 24 341 241.00 | 21 023.00 | 24 366 856.00 |