| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 942 092.00 | 863 124.00 | 78 968.00 | 942 092.00 |
AH Fonds commercial | 21 595 974.00 | 521 426.00 | 21 074 548.00 | 21 595 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 823 710.00 | 1 802 212.00 | 21 498.00 | 1 823 710.00 |
AN Terrains | 105 075.00 | | 105 075.00 | 105 075.00 |
AP Constructions | 228 028.00 | 207 278.00 | 20 750.00 | 228 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 721 847.00 | 8 172 412.00 | 2 549 435.00 | 10 721 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 121 734.00 | 7 868 521.00 | 7 253 213.00 | 15 121 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 578.00 | | 61 578.00 | 61 578.00 |
BF Prêts | 1 057 662.00 | | 1 057 662.00 | 1 057 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 747.00 | | 206 747.00 | 206 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 877 279.00 | 19 434 973.00 | 32 442 307.00 | 51 877 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 075 453.00 | | 1 075 453.00 | 1 075 453.00 |
BP En cours de production de services | 609 467.00 | | 609 467.00 | 609 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 463 619.00 | 391 475.00 | 16 072 144.00 | 16 463 619.00 |
BZ Autres créances | 5 975 285.00 | | 5 975 285.00 | 5 975 285.00 |
CF Disponibilités | 439 487.00 | | 439 487.00 | 439 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672 425.00 | | 672 425.00 | 672 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 257 080.00 | 391 475.00 | 24 865 605.00 | 25 257 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 134 360.00 | 19 826 449.00 | 57 307 912.00 | 77 134 360.00 |
CU Autres participations | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 674 500.00 | 19 674 500.00 | | 19 674 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 440 400.00 | | | 4 440 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 252.00 | | | 38 252.00 |
DG Autres réserves | 726 777.00 | | | 726 777.00 |
DH Report à nouveau | | -906 753.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 529 912.00 | 1 671 782.00 | | 1 529 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 191 667.00 | 100 000.00 | | 191 667.00 |
DL TOTAL (I) | 26 601 508.00 | 20 539 529.00 | | 26 601 508.00 |
DP Provisions pour risques | 122 148.00 | 212 778.00 | | 122 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 277 211.00 | 3 983 265.00 | | 5 277 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 399 359.00 | 4 196 043.00 | | 5 399 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 382.00 | 542 462.00 | | 9 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 548 870.00 | 4 521 690.00 | | 3 548 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 863 925.00 | 5 324 189.00 | | 6 863 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 737 350.00 | 10 851 221.00 | | 11 737 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 006.00 | 650 893.00 | | 199 006.00 |
EA Autres dettes | 2 089 150.00 | 2 082 351.00 | | 2 089 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 859 362.00 | 394 050.00 | | 859 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 307 045.00 | 24 366 856.00 | | 25 307 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 307 912.00 | 49 102 428.00 | | 57 307 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 69 531 684.00 | 3 930 163.00 | 73 461 847.00 | 69 531 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 531 684.00 | 3 930 163.00 | 73 461 847.00 | 69 531 684.00 |
FM Production stockée | | | 14 018.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 538 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 667 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 090 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 556 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 268 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 831 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 692 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 445 329.00 | |
GE Autres charges | | | 103 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 715 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 822 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 885.00 | |
GN Différences positives de change | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 911 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 813 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 224.00 | 8 500.00 | | 12 224.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 426.00 | 8 500.00 | | 22 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 687.00 | 36 804.00 | | 52 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 170.00 | 333 848.00 | | 3 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 857.00 | 370 651.00 | | 55 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 431.00 | -362 151.00 | | -33 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 280.00 | 5 578.00 | | 250 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 563 473.00 | 66 423 953.00 | | 75 563 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 033 561.00 | 64 752 171.00 | | 74 033 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 529 912.00 | 1 671 782.00 | | 1 529 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 775 669.00 | | 9 219 538.00 | 43 775 669.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 987.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 987.00 | 1 277 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 430.00 | 1 054 499.00 | 51 877 279.00 | 63 430.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 050.00 | 24 361 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 430.00 | 1 001 462.00 | 26 238 263.00 | 63 430.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 471 750.00 | | 5 893 076.00 | 18 471 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 163 548.00 | | 3 139 605.00 | 24 163 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140 371.00 | | 186 857.00 | 1 140 371.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 63 430.00 | | | 63 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 095 155.00 | 2 123 488.00 | 305 098.00 | 17 095 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400 149.00 | 268 236.00 | 3 050.00 | 2 400 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 695 006.00 | 1 855 252.00 | 302 048.00 | 14 695 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 196 043.00 | 1 450 497.00 | 247 182.00 | 4 196 043.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 521 426.00 | | | 521 426.00 |
6T Sur comptes clients | 443 256.00 | 165 663.00 | 217 444.00 | 443 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 964 682.00 | 165 663.00 | 217 444.00 | 964 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 160 726.00 | 1 616 160.00 | 464 626.00 | 5 160 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 863 925.00 | 6 800 370.00 | 60 507.00 | 6 863 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 962 154.00 | 3 962 154.00 | | 3 962 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 774 823.00 | 2 774 823.00 | | 2 774 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 006.00 | 199 006.00 | | 199 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 089 150.00 | 2 089 150.00 | | 2 089 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 859 362.00 | 859 362.00 | | 859 362.00 |
UP Prêts | 1 057 662.00 | | 1 057 662.00 | 1 057 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 747.00 | | 206 747.00 | 206 747.00 |
UX Autres créances clients | 16 121 899.00 | 16 121 899.00 | | 16 121 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 374 894.00 | 374 894.00 | | 374 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 960.00 | 55 960.00 | | 55 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341 721.00 | | 341 721.00 | 341 721.00 |
VB T. V. A. | 1 160 741.00 | 1 160 741.00 | | 1 160 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
VI Groupe et associés | 3 540 751.00 | 3 540 751.00 | | 3 540 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 319 163.00 | 933 230.00 | 3 385 933.00 | 4 319 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899 473.00 | 899 473.00 | | 899 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 528.00 | 64 528.00 | | 64 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672 425.00 | 672 425.00 | | 672 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 375 738.00 | 19 383 676.00 | 4 992 062.00 | 24 375 738.00 |
VW T.V.A. | 4 100 899.00 | 4 100 899.00 | | 4 100 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 307 045.00 | 25 225 989.00 | 78 008.00 | 25 307 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 860.00 | | | 860.00 |