| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 012 942.00 | 947 021.00 | 65 920.00 | 1 012 942.00 |
AH Fonds commercial | 21 595 974.00 | 521 426.00 | 21 074 548.00 | 21 595 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 823 710.00 | 1 823 710.00 | | 1 823 710.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 350 623.00 | | 350 623.00 | 350 623.00 |
AN Terrains | 186 091.00 | | 186 091.00 | 186 091.00 |
AP Constructions | 228 028.00 | 224 020.00 | 4 008.00 | 228 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 626 685.00 | 9 786 806.00 | 2 839 879.00 | 12 626 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 203 140.00 | 9 625 008.00 | 11 578 132.00 | 21 203 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 051.00 | | 173 051.00 | 173 051.00 |
BF Prêts | 1 277 723.00 | | 1 277 723.00 | 1 277 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 935.00 | | 221 935.00 | 221 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 722 734.00 | 22 927 992.00 | 37 794 742.00 | 60 722 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 310 755.00 | | 1 310 755.00 | 1 310 755.00 |
BP En cours de production de services | 851 397.00 | | 851 397.00 | 851 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 667 450.00 | 248 972.00 | 20 418 478.00 | 20 667 450.00 |
CF Disponibilités | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453 179.00 | | 453 179.00 | 453 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 290 445.00 | 248 972.00 | 23 041 473.00 | 23 290 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 013 179.00 | 23 176 964.00 | 60 836 215.00 | 84 013 179.00 |
CU Autres participations | 22 832.00 | | 22 832.00 | 22 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 674 500.00 | 19 674 500.00 | | 19 674 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 440 400.00 | 4 440 400.00 | | 4 440 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 748.00 | 114 748.00 | | 114 748.00 |
DG Autres réserves | 2 180 194.00 | 2 180 194.00 | | 2 180 194.00 |
DH Report à nouveau | -1 132 638.00 | | | -1 132 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 354 870.00 | -1 132 638.00 | | 3 354 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151 667.00 | 171 667.00 | | 151 667.00 |
DL TOTAL (I) | 28 783 740.00 | 25 448 870.00 | | 28 783 740.00 |
DP Provisions pour risques | 1 080 076.00 | 805 268.00 | | 1 080 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 453 160.00 | 5 195 213.00 | | 5 453 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 533 236.00 | 6 000 481.00 | | 6 533 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 503 263.00 | 2 037 224.00 | | 2 503 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 408 552.00 | 4 752 256.00 | | 2 408 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 665 059.00 | 6 400 008.00 | | 5 665 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 504 446.00 | 10 715 150.00 | | 11 504 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384 567.00 | 700 431.00 | | 384 567.00 |
EA Autres dettes | 2 251 838.00 | 2 106 706.00 | | 2 251 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 801 514.00 | 1 085 293.00 | | 801 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 519 239.00 | 27 797 068.00 | | 25 519 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 836 215.00 | 59 246 420.00 | | 60 836 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 303 051.00 | 3 987 372.00 | 76 290 423.00 | 72 303 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 303 051.00 | 3 987 372.00 | 76 290 423.00 | 72 303 051.00 |
FM Production stockée | | | 392 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 445 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 419 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 565 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 844 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 578 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 871 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 691 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 939 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 829 831.00 | |
GE Autres charges | | | 277 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 444 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 121 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 059.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 837 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 583.00 | 20 000.00 | | 30 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 583.00 | 20 000.00 | | 30 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 223.00 | 24 673.00 | | 2 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 223.00 | 25 400.00 | | 2 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 360.00 | -5 400.00 | | 28 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510 598.00 | -39 952.00 | | 510 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 609 131.00 | 72 306 588.00 | | 81 609 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 254 261.00 | 73 439 227.00 | | 78 254 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 354 870.00 | -1 132 638.00 | | 3 354 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 532 533.00 | | 10 624 952.00 | 56 532 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 586.00 | 1 522 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 878 103.00 | 556 648.00 | 60 722 734.00 | 5 878 103.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 702.00 | 24 783 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 878 103.00 | 548 361.00 | 34 416 996.00 | 5 878 103.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 421 043.00 | | 367 907.00 | 24 421 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 720 150.00 | | 10 123 311.00 | 30 720 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 391 340.00 | | 133 735.00 | 1 391 340.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 173 051.00 | | | 173 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 543 060.00 | 1 939 908.00 | 76 404.00 | 20 543 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 730 323.00 | 46 109.00 | 5 702.00 | 2 730 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 812 737.00 | 1 893 799.00 | 70 702.00 | 17 812 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000 481.00 | 1 820 420.00 | 1 287 665.00 | 6 000 481.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 521 426.00 | | | 521 426.00 |
6T Sur comptes clients | 448 912.00 | | 199 940.00 | 448 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 970 338.00 | | 199 940.00 | 970 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 970 820.00 | 1 820 420.00 | 1 487 605.00 | 6 970 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 665 059.00 | 5 665 059.00 | | 5 665 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 293 938.00 | 4 293 938.00 | | 4 293 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 381 776.00 | 2 381 776.00 | | 2 381 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384 567.00 | 384 567.00 | | 384 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 251 838.00 | 1 041 708.00 | 1 210 130.00 | 2 251 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 801 514.00 | 801 514.00 | | 801 514.00 |
UP Prêts | 1 277 723.00 | | 1 277 723.00 | 1 277 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 935.00 | | 221 935.00 | 221 935.00 |
UX Autres créances clients | 16 161 369.00 | 16 161 369.00 | | 16 161 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 402 484.00 | 402 484.00 | | 402 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119 254.00 | 119 254.00 | | 119 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 224.00 | | 100 224.00 | 100 224.00 |
VB T. V. A. | 1 207 778.00 | 1 207 778.00 | | 1 207 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 503 263.00 | 2 503 263.00 | | 2 503 263.00 |
VI Groupe et associés | 2 398 210.00 | 2 398 210.00 | | 2 398 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952 191.00 | 952 191.00 | | 952 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 675 409.00 | 2 675 409.00 | | 2 675 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453 179.00 | 453 179.00 | | 453 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 620 287.00 | 21 020 405.00 | 1 599 882.00 | 22 620 287.00 |
VW T.V.A. | 3 876 542.00 | 3 876 542.00 | | 3 876 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 519 240.00 | 24 309 110.00 | 1 210 130.00 | 25 519 240.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 887.00 | | | 887.00 |