| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676 609.00 | 559 390.00 | 117 219.00 | 676 609.00 |
AH Fonds commercial | 11 570 019.00 | 521 426.00 | 11 048 593.00 | 11 570 019.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650 623.00 | 1 647 849.00 | 2 774.00 | 1 650 623.00 |
AN Terrains | 100 275.00 | | 100 275.00 | 100 275.00 |
AP Constructions | 228 028.00 | 190 535.00 | 37 493.00 | 228 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 968 058.00 | 6 574 275.00 | 1 393 783.00 | 7 968 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 268 790.00 | 6 152 124.00 | 2 116 666.00 | 8 268 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 743 458.00 | | 3 743 458.00 | 3 743 458.00 |
BF Prêts | 849 332.00 | | 849 332.00 | 849 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 649.00 | | 161 649.00 | 161 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 274 909.00 | 15 645 600.00 | 25 629 309.00 | 41 274 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650 759.00 | | 650 759.00 | 650 759.00 |
BP En cours de production de services | 519 827.00 | | 519 827.00 | 519 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 813.00 | | 25 813.00 | 25 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 655 605.00 | 373 257.00 | 11 282 348.00 | 11 655 605.00 |
BZ Autres créances | 5 382 188.00 | | 5 382 188.00 | 5 382 188.00 |
CF Disponibilités | 207 125.00 | | 207 125.00 | 207 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 832.00 | | 254 832.00 | 254 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 696 149.00 | 373 257.00 | 18 322 892.00 | 18 696 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 971 058.00 | 16 018 857.00 | 43 952 201.00 | 59 971 058.00 |
CU Autres participations | 6 058 068.00 | | 6 058 068.00 | 6 058 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 674 500.00 | 11 674 500.00 | | 19 674 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 142 727.00 | -2 728 705.00 | | -2 142 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 223 635.00 | 585 978.00 | | 1 223 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DL TOTAL (I) | 18 855 407.00 | 9 531 773.00 | | 18 855 407.00 |
DP Provisions pour risques | 9 614.00 | 125 630.00 | | 9 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 298 739.00 | 3 053 895.00 | | 3 298 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 308 353.00 | 3 179 525.00 | | 3 308 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 898 749.00 | 554 163.00 | | 1 898 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 464 929.00 | 4 636 093.00 | | 4 464 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 076 333.00 | 3 417 856.00 | | 4 076 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 800 215.00 | 8 754 883.00 | | 8 800 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 796.00 | 583 884.00 | | 216 796.00 |
EA Autres dettes | 1 744 423.00 | 1 408 655.00 | | 1 744 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 586 995.00 | 372 222.00 | | 586 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 788 440.00 | 19 727 756.00 | | 21 788 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 952 201.00 | 32 439 054.00 | | 43 952 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 665 628.00 | 1 608 039.00 | 54 273 667.00 | 52 665 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 665 628.00 | 1 608 039.00 | 54 273 667.00 | 52 665 628.00 |
FM Production stockée | | | 1 234.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 098 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 451 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 011 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 817 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 459 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 006 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 059 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 176 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 244 844.00 | |
GE Autres charges | | | 247 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 984 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 466 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 356 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 207.00 | 75 762.00 | | 67 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 047.00 | 1 138.00 | | 17 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 254.00 | 76 900.00 | | 84 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 742.00 | -76 900.00 | | -82 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 201.00 | -1 085.00 | | 50 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 455 704.00 | 53 345 477.00 | | 55 455 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 232 069.00 | 52 759 499.00 | | 54 232 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 223 635.00 | 585 978.00 | | 1 223 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 649 601.00 | | 10 525 945.00 | 31 649 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 978.00 | 7 069 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 197.00 | 780 440.00 | 41 274 909.00 | 120 197.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 899.00 | 13 897 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 197.00 | 768 563.00 | 20 308 609.00 | 120 197.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 846 008.00 | | 60 142.00 | 13 846 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 864 363.00 | | 4 333 006.00 | 16 864 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939 230.00 | | 6 132 796.00 | 939 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 509 993.00 | 1 176 754.00 | 562 573.00 | 14 509 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 133 987.00 | 82 151.00 | 8 899.00 | 2 133 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 376 005.00 | 1 094 603.00 | 553 674.00 | 12 376 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 179 525.00 | 244 844.00 | 116 016.00 | 3 179 525.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 521 426.00 | | | 521 426.00 |
6T Sur comptes clients | 363 919.00 | 9 338.00 | | 363 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 885 345.00 | 9 338.00 | | 885 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 064 871.00 | 254 182.00 | 116 016.00 | 4 064 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 489.00 | 7 293.00 | 196.00 | 7 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 076 333.00 | 4 076 333.00 | | 4 076 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 926 218.00 | 2 926 218.00 | | 2 926 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 295 707.00 | 2 295 707.00 | | 2 295 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 796.00 | 216 796.00 | | 216 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 744 423.00 | 1 744 423.00 | | 1 744 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 586 995.00 | 586 995.00 | | 586 995.00 |
UP Prêts | 849 332.00 | | | 849 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 649.00 | | | 161 649.00 |
UX Autres créances clients | 11 319 657.00 | | | 11 319 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112 125.00 | | | 112 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121 865.00 | | | 121 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335 948.00 | | | 335 948.00 |
VB T. V. A. | 860 707.00 | | | 860 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 898 749.00 | 1 898 749.00 | | 1 898 749.00 |
VI Groupe et associés | 4 457 440.00 | 4 457 440.00 | | 4 457 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 241 491.00 | | | 4 241 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686 184.00 | 686 184.00 | | 686 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 832.00 | | | 254 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 303 607.00 | 13 308 472.00 | 4 995 135.00 | 18 303 607.00 |
VW T.V.A. | 2 892 105.00 | 2 892 105.00 | | 2 892 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 788 440.00 | 21 788 244.00 | 196.00 | 21 788 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 733.00 | | | 733.00 |