| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415 193.00 | 1 033 610.00 | 381 583.00 | 1 415 193.00 |
AH Fonds commercial | 21 595 974.00 | 521 426.00 | 21 074 548.00 | 21 595 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 823 710.00 | 1 823 710.00 | | 1 823 710.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 186 091.00 | | 186 091.00 | 186 091.00 |
AP Constructions | 9 558 471.00 | 1 743 674.00 | 7 814 797.00 | 9 558 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 635 340.00 | 9 593 711.00 | 3 041 629.00 | 12 635 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 258 155.00 | 9 222 811.00 | 3 035 344.00 | 12 258 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 335 790.00 | | 335 790.00 | 335 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
BF Prêts | 1 389 633.00 | | 1 389 633.00 | 1 389 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 594.00 | | 225 594.00 | 225 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 467 600.00 | 23 938 943.00 | 37 528 658.00 | 61 467 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 517 679.00 | | 1 517 679.00 | 1 517 679.00 |
BP En cours de production de services | 728 353.00 | | 728 353.00 | 728 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 727.00 | | 90 727.00 | 90 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 553 916.00 | 293 862.00 | 17 260 054.00 | 17 553 916.00 |
BZ Autres créances | 4 018 453.00 | | 4 018 453.00 | 4 018 453.00 |
CF Disponibilités | 597 332.00 | | 597 332.00 | 597 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545 796.00 | | 545 796.00 | 545 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 052 256.00 | 293 862.00 | 24 758 394.00 | 25 052 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 519 856.00 | 24 232 805.00 | 62 287 051.00 | 86 519 856.00 |
CU Autres participations | 22 832.00 | | 22 832.00 | 22 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 674 500.00 | 19 674 500.00 | | 19 674 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 440 400.00 | 4 440 400.00 | | 4 440 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 860.00 | 114 748.00 | | 225 860.00 |
DG Autres réserves | 4 291 314.00 | 2 180 194.00 | | 4 291 314.00 |
DH Report à nouveau | | -1 132 638.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 008 484.00 | 3 354 870.00 | | 4 008 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 667.00 | 151 667.00 | | 131 667.00 |
DL TOTAL (I) | 32 772 223.00 | 28 783 740.00 | | 32 772 223.00 |
DP Provisions pour risques | 946 575.00 | 1 080 076.00 | | 946 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 906 941.00 | 5 453 160.00 | | 4 906 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 853 516.00 | 6 533 236.00 | | 5 853 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 660 954.00 | 2 503 263.00 | | 2 660 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 408 552.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 406 120.00 | 5 665 059.00 | | 5 406 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 932 330.00 | 11 504 446.00 | | 11 932 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 867.00 | 384 567.00 | | 219 867.00 |
EA Autres dettes | 2 478 657.00 | 2 251 838.00 | | 2 478 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 963 384.00 | 801 514.00 | | 963 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 661 312.00 | 25 519 239.00 | | 23 661 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 287 051.00 | 60 836 215.00 | | 62 287 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 056 285.00 | 3 495 352.00 | 78 551 637.00 | 75 056 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 056 285.00 | 3 495 352.00 | 78 551 637.00 | 75 056 285.00 |
FM Production stockée | | | -123 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 321 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 170 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 986 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 111 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 192 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 304 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 964 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 297 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 313 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 286 177.00 | |
GE Autres charges | | | 39 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 477 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 509 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 060.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 038 066.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 064 283.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 027 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 536 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 065.00 | 30 583.00 | | 24 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 065.00 | 30 583.00 | | 24 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 032.00 | 2 223.00 | | 42 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 613.00 | 2 223.00 | | 46 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 548.00 | 28 360.00 | | -22 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505 859.00 | 510 598.00 | | 505 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 075 083.00 | 81 609 131.00 | | 82 075 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 066 599.00 | 78 254 261.00 | | 78 066 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 008 484.00 | 3 354 870.00 | | 4 008 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 722 735.00 | | 11 484 264.00 | 60 722 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 782.00 | 1 658 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 426 328.00 | 1 313 069.00 | 61 467 600.00 | 9 426 328.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 475.00 | 24 834 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 426 328.00 | 1 307 813.00 | 34 973 847.00 | 9 426 328.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 783 248.00 | | 52 104.00 | 24 783 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 416 997.00 | | 11 290 992.00 | 34 416 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 522 490.00 | | 141 168.00 | 1 522 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 406 563.00 | 3 335 931.00 | 2 324 979.00 | 22 406 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 770 731.00 | 86 590.00 | | 2 770 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 635 832.00 | 3 249 341.00 | 2 324 979.00 | 19 635 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 533 236.00 | 1 286 177.00 | 1 965 896.00 | 6 533 236.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 521 426.00 | | | 521 426.00 |
6T Sur comptes clients | 248 972.00 | 171 540.00 | 126 650.00 | 248 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 770 398.00 | 171 540.00 | 126 650.00 | 770 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 303 635.00 | 1 457 717.00 | 2 092 546.00 | 7 303 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 406 120.00 | 5 406 120.00 | | 5 406 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 227 073.00 | 4 227 073.00 | | 4 227 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 779 864.00 | 2 779 864.00 | | 2 779 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 867.00 | 219 867.00 | | 219 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 478 657.00 | 2 478 657.00 | | 2 478 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 963 384.00 | 963 384.00 | | 963 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
UP Prêts | 1 389 633.00 | | 1 389 633.00 | 1 389 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 594.00 | | 225 594.00 | 225 594.00 |
UX Autres créances clients | 17 446 722.00 | 17 446 722.00 | | 17 446 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 686.00 | 77 686.00 | | 77 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113 105.00 | 113 105.00 | | 113 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 194.00 | 107 194.00 | | 107 194.00 |
VB T. V. A. | 1 256 586.00 | 1 256 586.00 | | 1 256 586.00 |
VC Groupe et associés | 1 171 314.00 | 1 171 314.00 | | 1 171 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 660 954.00 | 2 660 954.00 | | 2 660 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610 608.00 | 610 608.00 | | 610 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 399 763.00 | 1 399 763.00 | | 1 399 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545 796.00 | 545 796.00 | | 545 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 754 208.00 | 22 118 164.00 | 1 615 227.00 | 23 754 208.00 |
VW T.V.A. | 4 314 784.00 | 4 314 784.00 | | 4 314 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 661 311.00 | 23 661 311.00 | | 23 661 311.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 885.00 | | | 885.00 |