| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 001 359.00 | 916 058.00 | 85 302.00 | 1 001 359.00 |
AH Fonds commercial | 21 595 974.00 | 521 426.00 | 21 074 548.00 | 21 595 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 823 710.00 | 1 814 266.00 | 9 444.00 | 1 823 710.00 |
AN Terrains | 105 075.00 | | 105 075.00 | 105 075.00 |
AP Constructions | 228 028.00 | 215 649.00 | 12 379.00 | 228 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 069 162.00 | 8 893 695.00 | 2 175 467.00 | 11 069 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 647 462.00 | 8 703 394.00 | 6 944 068.00 | 15 647 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 670 423.00 | | 3 670 423.00 | 3 670 423.00 |
BF Prêts | 1 162 449.00 | | 1 162 449.00 | 1 162 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 059.00 | | 216 059.00 | 216 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 532 533.00 | 21 064 488.00 | 35 468 045.00 | 56 532 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 172 829.00 | | 1 172 829.00 | 1 172 829.00 |
BN En cours de production de biens | 459 054.00 | | 459 054.00 | 459 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 770 512.00 | 448 912.00 | 16 321 600.00 | 16 770 512.00 |
BZ Autres créances | 5 364 862.00 | | 5 364 862.00 | 5 364 862.00 |
CF Disponibilités | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452 319.00 | | 452 319.00 | 452 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 227 287.00 | 448 912.00 | 23 778 375.00 | 24 227 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 759 820.00 | 21 513 400.00 | 59 246 420.00 | 80 759 820.00 |
CU Autres participations | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 674 500.00 | 19 674 500.00 | | 19 674 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 440 400.00 | 4 440 400.00 | | 4 440 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 748.00 | 38 252.00 | | 114 748.00 |
DG Autres réserves | 2 180 194.00 | 726 777.00 | | 2 180 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 132 638.00 | 1 529 912.00 | | -1 132 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | 171 667.00 | 191 667.00 | | 171 667.00 |
DL TOTAL (I) | 25 448 870.00 | 26 601 508.00 | | 25 448 870.00 |
DP Provisions pour risques | 805 268.00 | 122 148.00 | | 805 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 195 213.00 | 5 277 211.00 | | 5 195 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000 481.00 | 5 399 359.00 | | 6 000 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 037 224.00 | 9 382.00 | | 2 037 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 752 256.00 | 3 548 870.00 | | 4 752 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 400 008.00 | 6 863 925.00 | | 6 400 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 715 150.00 | 11 737 350.00 | | 10 715 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700 431.00 | 199 006.00 | | 700 431.00 |
EA Autres dettes | 2 106 706.00 | 2 089 150.00 | | 2 106 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 085 293.00 | 859 362.00 | | 1 085 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 797 068.00 | 25 307 045.00 | | 27 797 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 246 420.00 | 57 307 912.00 | | 59 246 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 674 773.00 | 4 335 467.00 | 70 010 239.00 | 65 674 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 674 773.00 | 4 335 467.00 | 70 010 239.00 | 65 674 773.00 |
FM Production stockée | | | -150 413.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 395 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 278 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 565 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 960 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 481 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 869 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 464 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 753 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 254 284.00 | |
GE Autres charges | | | 2 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 382 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 104 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 746.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 791.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 167 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 12 224.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 202.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 22 426.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 673.00 | 52 687.00 | | 24 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 728.00 | 3 170.00 | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 400.00 | 55 857.00 | | 25 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 400.00 | -33 431.00 | | -5 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 952.00 | 250 280.00 | | -39 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 306 588.00 | 75 563 473.00 | | 72 306 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 439 227.00 | 74 033 561.00 | | 73 439 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 132 638.00 | 1 529 912.00 | | -1 132 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 877 279.00 | | 5 114 946.00 | 51 877 279.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 707.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 707.00 | 1 391 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 327 012.00 | 132 680.00 | 56 532 532.00 | 327 012.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 589.00 | 24 421 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 327 012.00 | 120 384.00 | 30 720 150.00 | 327 012.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 361 776.00 | | 64 856.00 | 24 361 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 238 263.00 | | 4 929 284.00 | 26 238 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277 241.00 | | 120 806.00 | 1 277 241.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 327 012.00 | | | 327 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 913 546.00 | 1 753 602.00 | 124 086.00 | 18 913 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 665 335.00 | 70 577.00 | 5 589.00 | 2 665 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 248 211.00 | 1 683 024.00 | 118 497.00 | 16 248 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 399 359.00 | 1 254 284.00 | 653 162.00 | 5 399 359.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 521 426.00 | | | 521 426.00 |
6T Sur comptes clients | 391 475.00 | 57 437.00 | | 391 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 912 901.00 | 57 437.00 | | 912 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 312 260.00 | 1 311 721.00 | 653 162.00 | 6 312 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 400 008.00 | 6 400 008.00 | | 6 400 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 225 248.00 | 3 225 248.00 | | 3 225 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 663 397.00 | 2 663 397.00 | | 2 663 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700 431.00 | 700 431.00 | | 700 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 106 706.00 | 2 106 706.00 | | 2 106 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 085 293.00 | 1 085 293.00 | | 1 085 293.00 |
UP Prêts | 1 162 449.00 | | 1 162 449.00 | 1 162 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 059.00 | | 216 059.00 | 216 059.00 |
UX Autres créances clients | 16 422 612.00 | 16 422 612.00 | | 16 422 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220 440.00 | 220 440.00 | | 220 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 754.00 | 33 754.00 | | 33 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347 900.00 | | 347 900.00 | 347 900.00 |
VB T. V. A. | 1 338 112.00 | 1 338 112.00 | | 1 338 112.00 |
VC Groupe et associés | 3 424 959.00 | 948 481.00 | 2 476 479.00 | 3 424 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 037 224.00 | 2 037 224.00 | | 2 037 224.00 |
VI Groupe et associés | 4 748 623.00 | 4 748 623.00 | | 4 748 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VP Divers | 307 507.00 | 307 507.00 | | 307 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606 978.00 | 606 978.00 | | 606 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 164.00 | 39 164.00 | | 39 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452 319.00 | 452 319.00 | | 452 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 966 201.00 | 19 763 314.00 | 4 202 887.00 | 23 966 201.00 |
VW T.V.A. | 4 219 527.00 | 4 219 527.00 | | 4 219 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 797 068.00 | 27 797 068.00 | | 27 797 068.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 871.00 | | | 871.00 |