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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 832.00 | 77 775.00 | 6 056.00 | 83 832.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AN Terrains | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
AP Constructions | 77 290.00 | 75 846.00 | 1 443.00 | 77 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372 062.00 | 1 169 698.00 | 202 364.00 | 1 372 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 801.00 | 323 697.00 | 45 104.00 | 368 801.00 |
AX Avances et acomptes | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
BF Prêts | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 017.00 | 1 677 403.00 | 421 613.00 | 2 099 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 616 338.00 | 40 621.00 | 575 717.00 | 616 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 238.00 | | 117 238.00 | 117 238.00 |
BT Marchandises | 36 341.00 | | 36 341.00 | 36 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 362.00 | 48 903.00 | 961 458.00 | 1 010 362.00 |
BZ Autres créances | 247 458.00 | | 247 458.00 | 247 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 403 598.00 | | 403 598.00 | 403 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 714.00 | | 50 714.00 | 50 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 486 014.00 | 89 525.00 | 2 396 488.00 | 2 486 014.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 585 060.00 | 1 766 929.00 | 2 818 130.00 | 4 585 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 327.00 | 157 327.00 | | 157 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 284 992.00 | 2 135 757.00 | | 2 284 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 856.00 | 149 234.00 | | -230 856.00 |
DL TOTAL (I) | 2 227 196.00 | 2 458 052.00 | | 2 227 196.00 |
DP Provisions pour risques | 28.00 | 26.00 | | 28.00 |
DR TOTAL (IV) | 28.00 | 26.00 | | 28.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 814.00 | 812 268.00 | | 488 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 091.00 | 179 121.00 | | 102 091.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 906.00 | 998 505.00 | | 590 906.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 130.00 | 3 456 584.00 | | 2 818 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 306.00 | | | 358 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 534.00 | 23 760.00 | 128 294.00 | 104 534.00 |
FD Production vendue biens | 6 268 507.00 | 11 372.00 | 6 279 879.00 | 6 268 507.00 |
FG Production vendue services | 25 044.00 | | 25 044.00 | 25 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 398 086.00 | 35 132.00 | 6 433 218.00 | 6 398 086.00 |
FM Production stockée | | | -251 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 158.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 244 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 095 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 008.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 473 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 543.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 794.00 | | | 26 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 650.00 | 14 258.00 | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650.00 | 14 258.00 | | 1 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 067.00 | 200.00 | | 6 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378.00 | | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 067.00 | 200.00 | | 6 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 417.00 | 14 057.00 | | -4 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 461.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 674 773.00 | | | 2 674 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 013 486.00 | | | 3 013 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 856.00 | 149 234.00 | | -230 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 392.00 | 26 244.00 | | 31 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 548.00 | | 34 300.00 | 2 068 548.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 831.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 831.00 | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 831.00 | 2 099 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 851 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 200.00 | | 9 181.00 | 234 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832 216.00 | | 19 619.00 | 1 832 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 131.00 | | 5 500.00 | 2 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 281.00 | 145 121.00 | | 1 532 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 443.00 | 4 431.00 | | 80 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 838.00 | 140 689.00 | | 1 451 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 814.00 | 488 814.00 | | 488 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 504.00 | 35 504.00 | | 35 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 154.00 | 53 154.00 | | 53 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
UP Prêts | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 937 835.00 | | | 937 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 527.00 | | | 72 527.00 |
VB T. V. A. | 68 186.00 | | | 68 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 409.00 | | | 85 409.00 |
VP Divers | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 723.00 | | | 84 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 714.00 | | | 50 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 336.00 | 1 308 536.00 | 3 800.00 | 1 312 336.00 |
VW T.V.A. | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 906.00 | 590 906.00 | | 590 906.00 |