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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 247.00 | 60 536.00 | 1 711.00 | 62 247.00 |
AH Fonds commercial | 402 449.00 | | 402 449.00 | 402 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 099.00 | 7 100.00 | | 7 099.00 |
AN Terrains | 407 764.00 | 100 585.00 | 307 179.00 | 407 764.00 |
AP Constructions | 1 947 253.00 | 904 036.00 | 1 043 217.00 | 1 947 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 803 444.00 | 1 460 182.00 | 343 261.00 | 1 803 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 493.00 | 389 618.00 | 8 875.00 | 398 493.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 028 752.00 | 2 922 059.00 | 2 106 693.00 | 5 028 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 355 000.00 | 28 819.00 | 1 326 180.00 | 1 355 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 304.00 | | 154 304.00 | 154 304.00 |
BT Marchandises | 262 169.00 | 8 866.00 | 253 303.00 | 262 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 541 321.00 | 43 504.00 | 1 497 817.00 | 1 541 321.00 |
BZ Autres créances | 211 543.00 | | 211 543.00 | 211 543.00 |
CF Disponibilités | 673 468.00 | | 673 468.00 | 673 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 207 010.00 | 81 190.00 | 4 125 820.00 | 4 207 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 235 763.00 | 3 003 249.00 | 6 232 514.00 | 9 235 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 829 595.00 | 829 595.00 | | 829 595.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 816.00 | 75 816.00 | | 75 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 959.00 | 82 959.00 | | 82 959.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 135 271.00 | 1 135 271.00 | | 1 135 271.00 |
DG Autres réserves | 845 096.00 | | | 845 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 318.00 | 845 096.00 | | 119 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |
DL TOTAL (I) | 3 108 769.00 | 2 989 450.00 | | 3 108 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 019.00 | 59 261.00 | | 147 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 398 202.00 | 1 363 070.00 | | 1 398 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 354.00 | 1 632 997.00 | | 1 366 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 264.00 | 159 016.00 | | 157 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
EA Autres dettes | 21 488.00 | 12 361.00 | | 21 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 123 745.00 | 3 226 708.00 | | 3 123 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 232 514.00 | 6 216 158.00 | | 6 232 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 090 110.00 | 3 186 676.00 | | 3 090 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 981.00 | | | 106 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 248 742.00 | 48 224.00 | 2 296 966.00 | 2 248 742.00 |
FD Production vendue biens | 5 773 731.00 | 26 790.00 | 5 800 521.00 | 5 773 731.00 |
FG Production vendue services | 6 929.00 | 2 157.00 | 9 086.00 | 6 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 029 402.00 | 77 171.00 | 8 106 573.00 | 8 029 402.00 |
FM Production stockée | | | -96 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 061 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 827 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 457 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 744.00 | |
GE Autres charges | | | 6 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 931 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 218.00 | 36 244.00 | | 3 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | 93 685.00 | | 41 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 034.00 | 750 000.00 | | 6 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 252.00 | 879 929.00 | | 50 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 744.00 | 698.00 | | 40 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 744.00 | 698.00 | | 40 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 507.00 | 879 230.00 | | 9 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 112 062.00 | 9 167 377.00 | | 8 112 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 992 744.00 | 8 322 281.00 | | 7 992 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 318.00 | 845 096.00 | | 119 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 354.00 | 1 366 354.00 | | 1 366 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 735.00 | 30 735.00 | | 30 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 149.00 | 77 149.00 | | 77 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
UX Autres créances clients | 1 490 956.00 | 1 490 956.00 | | 1 490 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 366.00 | 50 366.00 | | 50 366.00 |
VB T. V. A. | 106 080.00 | 106 080.00 | | 106 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 982.00 | 106 982.00 | | 106 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 037.00 | 19 406.00 | 20 631.00 | 40 037.00 |
VI Groupe et associés | 1 398 203.00 | 1 398 203.00 | | 1 398 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 498.00 | 98 498.00 | | 98 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 192.00 | 48 192.00 | | 48 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 068.00 | 1 762 068.00 | | 1 762 068.00 |
VW T.V.A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 110 742.00 | 3 090 110.00 | 20 631.00 | 3 110 742.00 |