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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 282.00 | 73 466.00 | 46 816.00 | 120 282.00 |
AH Fonds commercial | 402 449.00 | | 402 449.00 | 402 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 407 764.00 | 17 864.00 | 389 900.00 | 407 764.00 |
AP Constructions | 2 222 098.00 | 1 128 445.00 | 1 093 653.00 | 2 222 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 803 443.00 | 1 603 332.00 | 200 111.00 | 1 803 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 504.00 | 132 669.00 | 2 834.00 | 135 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 892.00 | | 45 892.00 | 45 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 137 435.00 | 2 955 777.00 | 2 181 658.00 | 5 137 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 427 305.00 | | 1 427 305.00 | 1 427 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 678 379.00 | | 678 379.00 | 678 379.00 |
BT Marchandises | 324 681.00 | | 324 681.00 | 324 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 280.00 | | 47 280.00 | 47 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 985 861.00 | 106 536.00 | 1 879 324.00 | 1 985 861.00 |
BZ Autres créances | 323 306.00 | | 323 306.00 | 323 306.00 |
CF Disponibilités | 402 642.00 | | 402 642.00 | 402 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 074.00 | | 118 074.00 | 118 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 307 531.00 | 106 536.00 | 5 200 994.00 | 5 307 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 444 966.00 | 3 062 314.00 | 7 382 652.00 | 10 444 966.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 269.00 | | | 81 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 829 595.00 | 829 595.00 | | 829 595.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 816.00 | 75 816.00 | | 75 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 960.00 | 82 960.00 | | 82 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 135 271.00 | 1 135 271.00 | | 1 135 271.00 |
DG Autres réserves | 1 125 048.00 | 964 415.00 | | 1 125 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 491.00 | 160 633.00 | | 712 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 601.00 | 14 207.00 | | 7 601.00 |
DL TOTAL (I) | 3 968 783.00 | 3 262 898.00 | | 3 968 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140.00 | 24 171.00 | | 1 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 363 509.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 984 126.00 | 1 449 894.00 | | 2 984 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 988.00 | 162 342.00 | | 404 988.00 |
EA Autres dettes | 16 013.00 | 40 597.00 | | 16 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 413 867.00 | 3 040 515.00 | | 3 413 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 382 650.00 | 6 303 413.00 | | 7 382 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 023 670.00 | 650 108.00 | 1 673 778.00 | 1 023 670.00 |
FD Production vendue biens | 2 511 585.00 | 5 442 587.00 | 7 954 172.00 | 2 511 585.00 |
FG Production vendue services | 84 258.00 | 10 615.00 | 94 874.00 | 84 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 619 514.00 | 6 103 311.00 | 9 722 825.00 | 3 619 514.00 |
FM Production stockée | | | 483 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 804 845.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 010 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 962 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 532 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -481 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 457 668.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 049 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 961 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 950 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 327.00 | 3 371.00 | | 6 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 907.00 | 22 336.00 | | 42 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 235.00 | 25 708.00 | | 49 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 826.00 | 11 439.00 | | 46 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 826.00 | 11 439.00 | | 46 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 408.00 | 14 268.00 | | 2 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 705.00 | | | 240 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 060 020.00 | 6 610 334.00 | | 11 060 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 347 529.00 | 6 449 701.00 | | 10 347 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 491.00 | 160 633.00 | | 712 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 984 126.00 | 2 984 126.00 | | 2 984 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 425.00 | 38 425.00 | | 38 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 326.00 | 42 326.00 | | 42 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238 305.00 | 238 305.00 | | 238 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
UX Autres créances clients | 1 904 592.00 | 1 904 592.00 | | 1 904 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 270.00 | | 81 270.00 | 81 270.00 |
VB T. V. A. | 162 842.00 | 162 842.00 | | 162 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 075.00 | 81 075.00 | | 81 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 157.00 | 133 157.00 | | 133 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 075.00 | 118 075.00 | | 118 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 427 243.00 | 2 345 973.00 | 81 270.00 | 2 427 243.00 |
VW T.V.A. | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 406 269.00 | 3 406 269.00 | | 3 406 269.00 |