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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 285.00 | 35 134.00 | 151.00 | 35 285.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AN Terrains | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
AP Constructions | 74 910.00 | 74 910.00 | | 74 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 565 441.00 | 1 398 815.00 | 166 626.00 | 1 565 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 169.00 | 337 974.00 | 24 194.00 | 362 169.00 |
AX Avances et acomptes | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
BF Prêts | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 964.00 | 1 855 667.00 | 359 296.00 | 2 214 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 579 033.00 | 37 038.00 | 541 995.00 | 579 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 761.00 | | 67 761.00 | 67 761.00 |
BT Marchandises | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 235.00 | 20 776.00 | 671 459.00 | 692 235.00 |
BZ Autres créances | 37 272.00 | | 37 272.00 | 37 272.00 |
CF Disponibilités | 194 022.00 | | 194 022.00 | 194 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 739.00 | | 39 739.00 | 39 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 718.00 | 57 815.00 | 1 566 902.00 | 1 624 718.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 839 691.00 | 1 913 483.00 | 1 926 208.00 | 3 839 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 327.00 | 157 327.00 | | 157 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 294 196.00 | 1 632 909.00 | | 1 294 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 855.00 | -338 712.00 | | 18 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 112.00 | 1 467 256.00 | | 1 486 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 307.00 | 272 579.00 | | 295 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 135.00 | 73 536.00 | | 74 135.00 |
EA Autres dettes | 60 147.00 | 12 190.00 | | 60 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 096.00 | 358 306.00 | | 440 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 208.00 | 1 825 564.00 | | 1 926 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 828.00 | 774.00 | 117 602.00 | 116 828.00 |
FD Production vendue biens | 2 847 326.00 | 10 131.00 | 2 857 457.00 | 2 847 326.00 |
FG Production vendue services | 189 292.00 | 1 300.00 | 190 593.00 | 189 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 153 447.00 | 12 205.00 | 3 165 653.00 | 3 153 447.00 |
FM Production stockée | | | -24 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 172 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 030 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 257.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 102 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562.00 | 13 804.00 | | 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 062.00 | 13 804.00 | | 2 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 554.00 | 677.00 | | 55 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 554.00 | 1 056.00 | | 55 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 491.00 | 12 747.00 | | -53 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 855.00 | -338 712.00 | | 18 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 677.00 | 35 675.00 | | 29 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 308.00 | 295 308.00 | | 295 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 234.00 | 42 234.00 | | 42 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 147.00 | 60 147.00 | | 60 147.00 |
UP Prêts | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 667 384.00 | | | 667 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 578.00 | | | 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 852.00 | | | 24 852.00 |
VB T. V. A. | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 740.00 | | | 39 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 617.00 | 774 617.00 | | 774 617.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 096.00 | 440 096.00 | | 440 096.00 |