| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 285.00 | 35 285.00 | | 35 285.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AN Terrains | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
AP Constructions | 74 910.00 | 74 910.00 | | 74 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 663 791.00 | 1 444 902.00 | 218 888.00 | 1 663 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 928.00 | 343 444.00 | 15 483.00 | 358 928.00 |
AX Avances et acomptes | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
BF Prêts | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 307 110.00 | 1 907 376.00 | 399 733.00 | 2 307 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 539 420.00 | 55 514.00 | 483 905.00 | 539 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 496.00 | | 86 496.00 | 86 496.00 |
BT Marchandises | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 379.00 | 9 560.00 | 555 818.00 | 565 379.00 |
BZ Autres créances | 60 856.00 | | 60 856.00 | 60 856.00 |
CF Disponibilités | 279 753.00 | | 279 753.00 | 279 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 192.00 | | 65 192.00 | 65 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 106.00 | 65 075.00 | 1 540 031.00 | 1 605 106.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 216.00 | 1 972 451.00 | 1 939 764.00 | 3 912 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 327.00 | 157 327.00 | | 157 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 313 051.00 | 1 294 196.00 | | 1 313 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 780.00 | 18 855.00 | | -177 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 619.00 | | | 34 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 950.00 | 1 486 112.00 | | 1 342 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 343.00 | 10 506.00 | | 78 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 606.00 | 295 307.00 | | 426 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 930.00 | 74 135.00 | | 79 930.00 |
EA Autres dettes | 11 934.00 | 60 147.00 | | 11 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 814.00 | 440 096.00 | | 596 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 764.00 | 1 926 208.00 | | 1 939 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 552.00 | 440 096.00 | | 537 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 674.00 | 1 740.00 | 75 414.00 | 73 674.00 |
FD Production vendue biens | 2 846 375.00 | 18 926.00 | 2 865 302.00 | 2 846 375.00 |
FG Production vendue services | 111 853.00 | 176.00 | 112 029.00 | 111 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 031 903.00 | 20 842.00 | 3 052 745.00 | 3 031 903.00 |
FM Production stockée | | | 18 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 098 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 183 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 283 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 562.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 081.00 | 1 500.00 | | 7 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 081.00 | 2 062.00 | | 7 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 554.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 081.00 | -53 491.00 | | 7 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 107 310.00 | 3 176 934.00 | | 3 107 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 285 091.00 | 3 158 079.00 | | 3 285 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 780.00 | 18 855.00 | | -177 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 120 821.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 043.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 675.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 632.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 821.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 606.00 | 426 606.00 | | 426 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 937.00 | 30 937.00 | | 30 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 952.00 | 46 952.00 | | 46 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
UP Prêts | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
UX Autres créances clients | 553 940.00 | | | 553 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 681.00 | | | 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
VB T. V. A. | 39 328.00 | | | 39 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 343.00 | 19 082.00 | 59 262.00 | 78 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
VP Divers | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 192.00 | | | 65 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 755.00 | 696 755.00 | | 696 755.00 |
VW T.V.A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 814.00 | 537 552.00 | 59 262.00 | 596 814.00 |