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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 247.00 | 62 247.00 | | 62 247.00 |
AH Fonds commercial | 402 449.00 | | 402 449.00 | 402 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 600.00 | 8 075.00 | 2 524.00 | 10 600.00 |
AN Terrains | 407 764.00 | 102 188.00 | 305 575.00 | 407 764.00 |
AP Constructions | 1 955 763.00 | 966 988.00 | 988 775.00 | 1 955 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 803 444.00 | 1 538 420.00 | 265 023.00 | 1 803 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 541.00 | 393 169.00 | 7 372.00 | 400 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 042 811.00 | 3 071 089.00 | 1 971 720.00 | 5 042 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 945 373.00 | 28 819.00 | 916 554.00 | 945 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 622.00 | | 196 622.00 | 196 622.00 |
BT Marchandises | 178 154.00 | 8 866.00 | 169 288.00 | 178 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 816.00 | | 115 816.00 | 115 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 330.00 | 162 367.00 | 1 248 962.00 | 1 411 330.00 |
BZ Autres créances | 230 944.00 | | 230 944.00 | 230 944.00 |
CF Disponibilités | 1 328 928.00 | | 1 328 928.00 | 1 328 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 576.00 | | 124 576.00 | 124 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 531 744.00 | 200 052.00 | 4 331 690.00 | 4 531 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 574 555.00 | 3 271 141.00 | 6 303 410.00 | 9 574 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 829 595.00 | 829 595.00 | | 829 595.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 816.00 | 75 816.00 | | 75 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 960.00 | 82 959.00 | | 82 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 135 271.00 | 1 135 271.00 | | 1 135 271.00 |
DG Autres réserves | 964 415.00 | 845 096.00 | | 964 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 633.00 | 119 318.00 | | 160 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 207.00 | 20 711.00 | | 14 207.00 |
DL TOTAL (I) | 3 262 898.00 | 3 108 769.00 | | 3 262 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 171.00 | 147 019.00 | | 24 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363 509.00 | 1 398 202.00 | | 1 363 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 003.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 894.00 | 1 366 354.00 | | 1 449 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 342.00 | 157 264.00 | | 162 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 412.00 | | |
EA Autres dettes | 40 597.00 | 21 488.00 | | 40 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 040 515.00 | 3 123 745.00 | | 3 040 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 303 410.00 | 6 232 514.00 | | 6 303 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 039 454.00 | 3 090 110.00 | | 3 039 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 106 981.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 866 167.00 | 892 175.00 | 1 758 343.00 | 866 167.00 |
FD Production vendue biens | 1 248 515.00 | 3 432 755.00 | 4 681 270.00 | 1 248 515.00 |
FG Production vendue services | 13 576.00 | 1 483.00 | 15 059.00 | 13 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 259.00 | 4 326 414.00 | 6 454 673.00 | 2 128 259.00 |
FM Production stockée | | | 42 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 584 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 477 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 732 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 331 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 367.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 416 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 371.00 | 3 218.00 | | 3 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 336.00 | 41 000.00 | | 22 336.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 034.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 708.00 | 50 252.00 | | 25 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 439.00 | 40 744.00 | | 11 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 439.00 | 40 744.00 | | 11 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 268.00 | 9 507.00 | | 14 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 610 334.00 | 8 112 062.00 | | 6 610 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 449 700.00 | 7 992 744.00 | | 6 449 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 634.00 | 119 318.00 | | 160 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 895.00 | 1 449 895.00 | | 1 449 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 760.00 | 34 760.00 | | 34 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 819.00 | 40 819.00 | | 40 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 598.00 | 40 598.00 | | 40 598.00 |
UX Autres créances clients | 1 323 406.00 | 1 323 406.00 | | 1 323 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 924.00 | 87 924.00 | | 87 924.00 |
VB T. V. A. | 94 265.00 | 94 265.00 | | 94 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 938.00 | | 22 878.00 | 23 938.00 |
VI Groupe et associés | 1 363 510.00 | 1 363 510.00 | | 1 363 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 901.00 | 66 901.00 | | 66 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 112.00 | 97 112.00 | | 97 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 577.00 | 124 577.00 | | 124 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 851.00 | 1 766 851.00 | | 1 766 851.00 |
VW T.V.A. | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 040 517.00 | 3 016 579.00 | 22 878.00 | 3 040 517.00 |