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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 247.00 | 57 422.00 | 4 825.00 | 62 247.00 |
AH Fonds commercial | 402 449.00 | | 402 449.00 | 402 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AN Terrains | 407 764.00 | 98 982.00 | 308 782.00 | 407 764.00 |
AP Constructions | 1 886 130.00 | 845 200.00 | 1 040 929.00 | 1 886 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 887 952.00 | 1 530 467.00 | 357 485.00 | 1 887 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 445.00 | 383 784.00 | 9 661.00 | 393 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 172.00 | | 38 172.00 | 38 172.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 090 059.00 | 2 922 957.00 | 2 167 101.00 | 5 090 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 160 759.00 | 32 839.00 | 1 127 919.00 | 1 160 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250 312.00 | | 250 312.00 | 250 312.00 |
BT Marchandises | 147 388.00 | 5 966.00 | 141 422.00 | 147 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 432.00 | 34 817.00 | 938 615.00 | 973 432.00 |
BZ Autres créances | 217 955.00 | | 217 955.00 | 217 955.00 |
CF Disponibilités | 1 357 192.00 | | 1 357 192.00 | 1 357 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 122 680.00 | 73 623.00 | 4 049 056.00 | 4 122 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 212 739.00 | 2 996 580.00 | 6 216 158.00 | 9 212 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 829 595.00 | 157 327.00 | | 829 595.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 816.00 | | | 75 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 959.00 | 15 732.00 | | 82 959.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 135 271.00 | 1 313 051.00 | | 1 135 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 096.00 | -177 780.00 | | 845 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 711.00 | 34 619.00 | | 20 711.00 |
DL TOTAL (I) | 2 989 450.00 | 1 342 950.00 | | 2 989 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 261.00 | 78 343.00 | | 59 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363 070.00 | | | 1 363 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 997.00 | 426 606.00 | | 1 632 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 016.00 | 79 930.00 | | 159 016.00 |
EA Autres dettes | 12 361.00 | 11 934.00 | | 12 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 226 708.00 | 596 814.00 | | 3 226 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 216 158.00 | 1 939 764.00 | | 6 216 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 186 676.00 | 537 552.00 | | 3 186 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 259 027.00 | 51 290.00 | 2 310 317.00 | 2 259 027.00 |
FD Production vendue biens | 5 602 156.00 | 86 901.00 | 5 689 058.00 | 5 602 156.00 |
FG Production vendue services | 113 512.00 | 2 198.00 | 115 710.00 | 113 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 974 697.00 | 140 389.00 | 8 115 087.00 | 7 974 697.00 |
FM Production stockée | | | 64 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 287 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 819 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 741 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -262 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 571.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 307 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 244.00 | | | 36 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 685.00 | 7 081.00 | | 93 685.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 879 929.00 | 7 081.00 | | 879 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 879 230.00 | 7 081.00 | | 879 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 167 377.00 | 3 107 310.00 | | 9 167 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 322 281.00 | 3 285 091.00 | | 8 322 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 096.00 | -177 780.00 | | 845 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 998.00 | 1 632 998.00 | | 1 632 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 478.00 | 49 478.00 | | 49 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 114.00 | 73 114.00 | | 73 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
UP Prêts | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UX Autres créances clients | 937 105.00 | 937 105.00 | | 937 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 328.00 | 36 328.00 | | 36 328.00 |
VB T. V. A. | 96 835.00 | 96 835.00 | | 96 835.00 |
VC Groupe et associés | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 262.00 | 19 230.00 | 40 031.00 | 59 262.00 |
VI Groupe et associés | 1 363 070.00 | 1 363 070.00 | | 1 363 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 098.00 | 96 098.00 | | 96 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 287.00 | 36 287.00 | | 36 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 825.00 | 1 208 825.00 | | 1 208 825.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 226 709.00 | 3 186 677.00 | 40 031.00 | 3 226 709.00 |