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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 262 410.00 | 101 381.00 | 161 029.00 | 262 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 665.00 | 35 950.00 | 19 715.00 | 55 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 749.00 | 157 346.00 | 60 402.00 | 217 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 410.00 | 294 677.00 | 277 732.00 | 572 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 145.00 | | 101 145.00 | 101 145.00 |
BZ Autres créances | 24 720.00 | | 24 720.00 | 24 720.00 |
CF Disponibilités | 95 884.00 | | 95 884.00 | 95 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 264.00 | | 229 264.00 | 229 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 674.00 | 294 677.00 | 506 996.00 | 801 674.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 155 941.00 | | | 155 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 989.00 | | | 62 989.00 |
DL TOTAL (I) | 233 010.00 | | | 233 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 426.00 | | | 113 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 344.00 | | | 137 344.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 986.00 | | | 273 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 996.00 | | | 506 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 126.00 | | | 196 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 207.00 | | 31 172.00 | 609 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 969.00 | 572 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 969.00 | 535 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 304.00 | | | 36 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 722.00 | | 31 072.00 | 572 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 100.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 673.00 | 30 298.00 | 55 293.00 | 319 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 673.00 | 30 298.00 | 55 293.00 | 319 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 246.00 | 76 246.00 | | 76 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 296.00 | 46 296.00 | | 46 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UX Autres créances clients | 101 145.00 | | | 101 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VB T. V. A. | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 426.00 | 35 567.00 | 75 178.00 | 113 426.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 778.00 | | | 72 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
VP Divers | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 296.00 | 131 296.00 | | 131 296.00 |
VW T.V.A. | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 986.00 | 196 126.00 | 75 178.00 | 273 986.00 |