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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 261 176.00 | 126 707.00 | 134 468.00 | 261 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 492.00 | 42 125.00 | 21 366.00 | 63 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 555.00 | 166 673.00 | 68 881.00 | 235 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 808.00 | 335 506.00 | 301 302.00 | 636 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 926.00 | | 156 926.00 | 156 926.00 |
BZ Autres créances | 35 511.00 | | 35 511.00 | 35 511.00 |
CF Disponibilités | 93 993.00 | | 93 993.00 | 93 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 286.00 | | 293 286.00 | 293 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 095.00 | 335 506.00 | 594 588.00 | 930 095.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 268 213.00 | | | 268 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
DL TOTAL (I) | 305 605.00 | | | 305 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 295.00 | | | 88 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 087.00 | | | 38 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 331.00 | | | 162 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 982.00 | | | 288 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 588.00 | | | 594 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 076.00 | | | 239 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 083.00 | | 147 221.00 | 614 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 496.00 | 636 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 496.00 | 560 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 304.00 | | | 76 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 498.00 | | 147 221.00 | 537 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 489.00 | 33 522.00 | 11 505.00 | 313 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 489.00 | 33 522.00 | 11 505.00 | 313 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 087.00 | 38 087.00 | | 38 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 273.00 | 91 273.00 | | 91 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 969.00 | 50 969.00 | | 50 969.00 |
UX Autres créances clients | 156 926.00 | 156 926.00 | | 156 926.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 295.00 | 38 388.00 | 49 906.00 | 88 295.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 884.00 | | | 40 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 179.00 | 34 179.00 | | 34 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 425.00 | 198 425.00 | | 198 425.00 |
VW T.V.A. | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 982.00 | 239 076.00 | 49 906.00 | 288 982.00 |