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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 261 176.00 | 165 132.00 | 96 043.00 | 261 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 317.00 | 60 789.00 | 10 528.00 | 71 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 183.00 | 190 191.00 | 47 991.00 | 238 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 261.00 | 416 112.00 | 231 148.00 | 647 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 483.00 | | 151 483.00 | 151 483.00 |
BZ Autres créances | 18 059.00 | | 18 059.00 | 18 059.00 |
CF Disponibilités | 189 852.00 | | 189 852.00 | 189 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 455.00 | | 366 455.00 | 366 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 716.00 | 416 112.00 | 597 603.00 | 1 013 716.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 315 901.00 | | | 315 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 129.00 | | | 42 129.00 |
DL TOTAL (I) | 372 110.00 | | | 372 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 643.00 | | | 54 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 915.00 | | | 25 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 731.00 | | | 144 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 493.00 | | | 225 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 603.00 | | | 597 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 367.00 | | | 191 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 303 237.00 | | 1 303 237.00 | 1 303 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 237.00 | | 1 303 237.00 | 1 303 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 899.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 666.00 | | | 91 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 666.00 | | | 91 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 791.00 | | | 80 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 326.00 | | | 81 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 460.00 | | | 1 411 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 331.00 | | | 1 369 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 129.00 | | | 42 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 179.00 | | | 81 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 808.00 | | 44 333.00 | 717 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 881.00 | 647 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 881.00 | 570 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 304.00 | | | 76 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 223.00 | | 44 333.00 | 641 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 683.00 | 38 899.00 | 34 470.00 | 411 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 683.00 | 38 899.00 | 34 470.00 | 411 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 517.00 | 78 517.00 | | 78 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 654.00 | 41 654.00 | | 41 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
UX Autres créances clients | 151 483.00 | 151 483.00 | | 151 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VC Groupe et associés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 643.00 | 20 517.00 | 34 125.00 | 54 643.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 496.00 | | | 37 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 160.00 | 176 160.00 | | 176 160.00 |
VW T.V.A. | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 493.00 | 191 367.00 | 34 125.00 | 225 493.00 |