| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 261 176.00 | 139 515.00 | 121 660.00 | 261 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 492.00 | 48 906.00 | 14 585.00 | 63 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 409.00 | 182 034.00 | 83 375.00 | 265 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 662.00 | 370 456.00 | 296 206.00 | 666 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 244.00 | | 161 244.00 | 161 244.00 |
BZ Autres créances | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
CF Disponibilités | 74 186.00 | | 74 186.00 | 74 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 196.00 | | 251 196.00 | 251 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 859.00 | 370 456.00 | 547 403.00 | 917 859.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 291 525.00 | | | 291 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
DL TOTAL (I) | 308 912.00 | | | 308 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 048.00 | | | 82 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 798.00 | | | 22 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 574.00 | | | 132 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 490.00 | | | 238 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 403.00 | | | 547 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 581.00 | | | 195 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 808.00 | | 30 132.00 | 636 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278.00 | 666 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278.00 | 590 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 304.00 | | | 76 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 223.00 | | 30 132.00 | 560 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 506.00 | 35 228.00 | 278.00 | 335 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 506.00 | 35 228.00 | 278.00 | 335 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 634.00 | 85 634.00 | | 85 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 387.00 | 36 387.00 | | 36 387.00 |
UX Autres créances clients | 161 244.00 | 161 244.00 | | 161 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 048.00 | 39 140.00 | 42 908.00 | 82 048.00 |
VI Groupe et associés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 798.00 | | | 36 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 169.00 | | | 43 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 650.00 | 174 650.00 | | 174 650.00 |
VW T.V.A. | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 490.00 | 195 581.00 | 42 908.00 | 238 490.00 |