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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 261 176.00 | 177 820.00 | 83 355.00 | 261 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 317.00 | 65 311.00 | 6 005.00 | 71 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 732.00 | 200 215.00 | 38 517.00 | 238 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 810.00 | 443 346.00 | 204 463.00 | 647 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 289.00 | | 141 289.00 | 141 289.00 |
BZ Autres créances | 22 102.00 | | 22 102.00 | 22 102.00 |
CF Disponibilités | 203 355.00 | | 203 355.00 | 203 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 125.00 | | 374 125.00 | 374 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 936.00 | 443 346.00 | 578 589.00 | 1 021 936.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 258 030.00 | | | 258 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 711.00 | | | 64 711.00 |
DL TOTAL (I) | 336 822.00 | | | 336 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 125.00 | | | 34 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 534.00 | | | 59 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 681.00 | | | 146 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 767.00 | | | 241 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 589.00 | | | 578 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 671.00 | | | 225 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 325 182.00 | | 1 325 182.00 | 1 325 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 182.00 | | 1 325 182.00 | 1 325 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 234.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 586.00 | | | 52 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | | | -501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 810.00 | | | 1 377 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 098.00 | | | 1 313 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 711.00 | | | 64 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 360.00 | | | 66 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 261.00 | | 549.00 | 647 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 305.00 | | | 76 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 677.00 | | 549.00 | 570 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 113.00 | 27 234.00 | | 416 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 113.00 | 27 234.00 | | 416 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 534.00 | 59 534.00 | | 59 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UX Autres créances clients | 141 290.00 | 141 290.00 | | 141 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 126.00 | 18 029.00 | 16 096.00 | 34 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
VP Divers | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 681.00 | 146 681.00 | | 146 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 440.00 | 170 440.00 | | 170 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 767.00 | 225 670.00 | 16 096.00 | 241 767.00 |