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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 261 176.00 | 152 323.00 | 108 852.00 | 261 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 356.00 | 55 573.00 | 8 782.00 | 64 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 691.00 | 203 785.00 | 111 905.00 | 315 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 808.00 | 411 683.00 | 306 125.00 | 717 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 875.00 | | 150 875.00 | 150 875.00 |
BZ Autres créances | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CF Disponibilités | 155 402.00 | | 155 402.00 | 155 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 681.00 | | 315 681.00 | 315 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 489.00 | 411 683.00 | 621 806.00 | 1 033 489.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 294 832.00 | | | 294 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
DL TOTAL (I) | 329 981.00 | | | 329 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 235.00 | | | 92 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 227.00 | | | 27 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 387.00 | | | 162 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 825.00 | | | 291 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 806.00 | | | 621 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 182.00 | | | 237 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 662.00 | | 78 114.00 | 666 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 968.00 | 717 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 968.00 | 641 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 304.00 | | | 76 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 077.00 | | 78 114.00 | 590 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 456.00 | 41 301.00 | 74.00 | 370 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 456.00 | 41 301.00 | 74.00 | 370 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 227.00 | 27 227.00 | | 27 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 543.00 | 93 543.00 | | 93 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 579.00 | 57 579.00 | | 57 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 150 875.00 | 150 875.00 | | 150 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 235.00 | 37 592.00 | 54 643.00 | 92 235.00 |
VI Groupe et associés | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 785.00 | | | 39 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 502.00 | 159 502.00 | | 159 502.00 |
VW T.V.A. | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 825.00 | 237 182.00 | 54 643.00 | 291 825.00 |