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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 261 176.00 | 113 898.00 | 147 277.00 | 261 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 254.00 | 34 003.00 | 23 250.00 | 57 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 067.00 | 165 586.00 | 53 481.00 | 219 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 083.00 | 313 489.00 | 300 594.00 | 614 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 905.00 | | 107 905.00 | 107 905.00 |
BZ Autres créances | 40 916.00 | | 40 916.00 | 40 916.00 |
CF Disponibilités | 87 927.00 | | 87 927.00 | 87 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 167.00 | | 249 167.00 | 249 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 251.00 | 313 489.00 | 549 762.00 | 863 251.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 218 930.00 | | | 218 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 282.00 | | | 49 282.00 |
DL TOTAL (I) | 282 293.00 | | | 282 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 481.00 | | | 112 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 655.00 | | | 27 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 014.00 | | | 127 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 468.00 | | | 267 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 762.00 | | | 549 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 223.00 | | | 193 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 410.00 | | 73 928.00 | 572 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 255.00 | 614 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 255.00 | 537 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 304.00 | | 40 000.00 | 36 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 825.00 | | 33 928.00 | 535 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 677.00 | 31 679.00 | 12 867.00 | 294 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 677.00 | 31 679.00 | 12 867.00 | 294 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 817.00 | 68 817.00 | | 68 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 882.00 | 43 882.00 | | 43 882.00 |
UX Autres créances clients | 107 905.00 | | | 107 905.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 481.00 | 38 236.00 | 74 244.00 | 112 481.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 884.00 | | | 40 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 493.00 | | | 38 493.00 |
VP Divers | 944.00 | | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 822.00 | 152 822.00 | | 152 822.00 |
VW T.V.A. | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 468.00 | 193 223.00 | 74 244.00 | 267 468.00 |