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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 847.00 | 62 733.00 | 114.00 | 62 847.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AN Terrains | 29 140.00 | | 29 140.00 | 29 140.00 |
AP Constructions | 7 304 461.00 | 4 437 274.00 | 2 867 188.00 | 7 304 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 162.00 | 521 832.00 | 84 330.00 | 606 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 976.00 | 287 253.00 | 89 723.00 | 376 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 416 985.00 | 5 309 092.00 | 3 107 893.00 | 8 416 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 115.00 | | 46 115.00 | 46 115.00 |
BT Marchandises | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 489.00 | 89 841.00 | 607 648.00 | 697 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 752 691.00 | | 2 752 691.00 | 2 752 691.00 |
CF Disponibilités | 1 973 790.00 | | 1 973 790.00 | 1 973 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 513.00 | | 42 513.00 | 42 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 642 624.00 | 89 841.00 | 5 552 783.00 | 5 642 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 059 609.00 | 5 398 933.00 | 8 660 676.00 | 14 059 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 712 029.00 | 4 183 302.00 | | 4 712 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 833.00 | 528 727.00 | | 601 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 987.00 | 43 423.00 | | 36 987.00 |
DL TOTAL (I) | 6 450 848.00 | 5 855 452.00 | | 6 450 848.00 |
DP Provisions pour risques | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 896.00 | 46 158.00 | | 96 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
EA Autres dettes | 171 404.00 | 151 109.00 | | 171 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 617.00 | 2 346 102.00 | | 2 196 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 660 676.00 | 8 201 554.00 | | 8 660 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 245.00 | | 98 245.00 | 98 245.00 |
FG Production vendue services | 4 614 740.00 | | 4 614 740.00 | 4 614 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 712 985.00 | | 4 712 985.00 | 4 712 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 775 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 574 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 210.00 | |
GE Autres charges | | | 33 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 942 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 833 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 706.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 436.00 | 13 558.00 | | 6 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 436.00 | 13 558.00 | | 6 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317.00 | 15 555.00 | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 851.00 | 15 555.00 | | 1 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 585.00 | -1 997.00 | | 4 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 667.00 | 210 700.00 | | 235 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 813 412.00 | 4 590 110.00 | | 4 813 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 211 580.00 | 4 061 382.00 | | 4 211 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 833.00 | 528 727.00 | | 601 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 401 521.00 | | 24 972.00 | 8 401 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 509.00 | 8 416 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 509.00 | 8 316 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 254.00 | | 894.00 | 96 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 302 183.00 | | 24 065.00 | 8 302 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 084.00 | | 14.00 | 3 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 870 464.00 | 448 137.00 | 9 509.00 | 4 870 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 454.00 | 2 279.00 | | 60 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 810 009.00 | 445 859.00 | 9 509.00 | 4 810 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 210.00 | | |
6T Sur comptes clients | 93 962.00 | 19 239.00 | 23 361.00 | 93 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 962.00 | 19 239.00 | 23 361.00 | 93 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 962.00 | 32 450.00 | 23 361.00 | 93 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 450.00 | 23 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 896.00 | 96 896.00 | | 96 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 233.00 | 237 233.00 | | 237 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 190.00 | 198 190.00 | | 198 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 404.00 | 171 404.00 | | 171 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
UX Autres créances clients | 607 648.00 | | | 607 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 349.00 | | | 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 841.00 | | | 89 841.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 204.00 | 210 755.00 | 544 450.00 | 755 204.00 |
VI Groupe et associés | 620 213.00 | 620 213.00 | | 620 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 755.00 | | | 210 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 465.00 | | | 63 465.00 |
VP Divers | 63 092.00 | | | 63 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 302.00 | 94 302.00 | | 94 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 513.00 | | | 42 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 244.00 | 868 491.00 | 1 753.00 | 870 244.00 |
VW T.V.A. | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 617.00 | 1 652 167.00 | 544 450.00 | 2 196 617.00 |