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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 847.00 | 62 847.00 | | 62 847.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | 3 430.00 | 30 871.00 | 34 301.00 |
AN Terrains | 29 140.00 | | 29 140.00 | 29 140.00 |
AP Constructions | 7 304 461.00 | 4 783 199.00 | 2 521 262.00 | 7 304 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 305.00 | 559 832.00 | 96 473.00 | 656 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 528.00 | 306 352.00 | 95 176.00 | 401 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 491 692.00 | 5 715 661.00 | 2 776 032.00 | 8 491 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 246.00 | | 35 246.00 | 35 246.00 |
BT Marchandises | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 268.00 | 91 283.00 | 613 985.00 | 705 268.00 |
BZ Autres créances | 214 287.00 | | 214 287.00 | 214 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 552 691.00 | | 2 552 691.00 | 2 552 691.00 |
CF Disponibilités | 2 276 187.00 | | 2 276 187.00 | 2 276 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 799.00 | | 42 799.00 | 42 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 828 212.00 | 91 283.00 | 5 736 929.00 | 5 828 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 319 905.00 | 5 806 944.00 | 8 512 961.00 | 14 319 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 313 861.00 | 4 712 029.00 | | 5 313 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 740.00 | 601 833.00 | | 497 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 551.00 | 36 987.00 | | 30 551.00 |
DL TOTAL (I) | 6 942 152.00 | 6 450 848.00 | | 6 942 152.00 |
DP Provisions pour risques | 7 701.00 | 13 210.00 | | 7 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 701.00 | 13 210.00 | | 7 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 472.00 | 755 204.00 | | 544 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 334.00 | 620 213.00 | | 88 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 684.00 | | | 121 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 730.00 | 96 896.00 | | 62 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 264.00 | 542 125.00 | | 546 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
EA Autres dettes | 188 849.00 | 171 404.00 | | 188 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 107.00 | 2 196 617.00 | | 1 563 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 512 961.00 | 8 660 676.00 | | 8 512 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 832.00 | | 92 832.00 | 92 832.00 |
FG Production vendue services | 4 578 781.00 | | 4 578 781.00 | 4 578 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 671 613.00 | | 4 671 613.00 | 4 671 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 731 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 653 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 047 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 390.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 190.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 436.00 | 6 436.00 | | 7 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 530.00 | 6 436.00 | | 7 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 1 534.00 | | 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 1 851.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 324.00 | 4 585.00 | | 7 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 029.00 | 235 667.00 | | 190 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 753 148.00 | 4 813 412.00 | | 4 753 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 255 408.00 | 4 211 580.00 | | 4 255 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 740.00 | 601 833.00 | | 497 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 416 985.00 | | 100 754.00 | 8 416 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 047.00 | 8 491 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 047.00 | 8 391 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 148.00 | | | 97 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 316 739.00 | | 100 742.00 | 8 316 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 098.00 | | 12.00 | 3 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 309 092.00 | 432 615.00 | 26 047.00 | 5 309 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 733.00 | 3 544.00 | | 62 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 246 359.00 | 429 071.00 | 26 047.00 | 5 246 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 210.00 | | 5 509.00 | 13 210.00 |
6T Sur comptes clients | 89 841.00 | 9 983.00 | 8 540.00 | 89 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 841.00 | 9 983.00 | 8 540.00 | 89 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 051.00 | 9 983.00 | 14 049.00 | 103 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 983.00 | 14 049.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 730.00 | 62 730.00 | | 62 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 761.00 | 228 761.00 | | 228 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 887.00 | 214 887.00 | | 214 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 849.00 | 188 849.00 | | 188 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
UX Autres créances clients | 613 985.00 | | | 613 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 283.00 | | | 91 283.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | | | 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 450.00 | 210 755.00 | 333 695.00 | 544 450.00 |
VI Groupe et associés | 88 334.00 | 88 334.00 | | 88 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 148.00 | | | 130 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 462.00 | | | 74 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 936.00 | 92 936.00 | | 92 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 799.00 | | | 42 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 108.00 | 962 354.00 | 1 753.00 | 964 108.00 |
VW T.V.A. | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 424.00 | 1 107 729.00 | 333 695.00 | 1 441 424.00 |