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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 078.00 | 63 747.00 | 9 331.00 | 73 078.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | 17 151.00 | 17 151.00 | 34 301.00 |
AN Terrains | 29 140.00 | | 29 140.00 | 29 140.00 |
AP Constructions | 7 430 447.00 | 6 029 895.00 | 1 400 552.00 | 7 430 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 995.00 | 642 845.00 | 60 150.00 | 702 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 126.00 | 381 464.00 | 31 662.00 | 413 126.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 685 751.00 | 7 135 101.00 | 1 550 650.00 | 8 685 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 608.00 | | 39 608.00 | 39 608.00 |
BT Marchandises | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 086.00 | 51 727.00 | 853 359.00 | 905 086.00 |
BZ Autres créances | 171 455.00 | | 171 455.00 | 171 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 771 319.00 | | 771 319.00 | 771 319.00 |
CF Disponibilités | 1 326 260.00 | | 1 326 260.00 | 1 326 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 347.00 | | 46 347.00 | 46 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 262 601.00 | 51 727.00 | 3 210 874.00 | 3 262 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 948 352.00 | 7 186 828.00 | 4 761 525.00 | 11 948 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 247 787.00 | 4 705 114.00 | | 2 247 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 919.00 | 542 673.00 | | 49 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 015.00 | 15 156.00 | | 48 015.00 |
DL TOTAL (I) | 3 445 721.00 | 6 362 943.00 | | 3 445 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 640.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 568 333.00 | 391 140.00 | | 568 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 365.00 | 197 251.00 | | 139 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 301.00 | 521 658.00 | | 515 301.00 |
EA Autres dettes | 92 803.00 | 103 804.00 | | 92 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 803.00 | 1 273 493.00 | | 1 315 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 761 525.00 | 7 636 436.00 | | 4 761 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 770.00 | | 69 770.00 | 69 770.00 |
FG Production vendue services | 4 174 455.00 | | 4 174 455.00 | 4 174 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 244 225.00 | | 4 244 225.00 | 4 244 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 724 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 847 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 685.00 | |
GE Autres charges | | | 38 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 696 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 506.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 178.00 | 129 816.00 | | 21 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 388.00 | 6 436.00 | | 9 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 566.00 | 136 252.00 | | 30 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 066.00 | 136 252.00 | | 30 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 121.00 | 213 794.00 | | 18 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 764 960.00 | 5 196 374.00 | | 4 764 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 715 041.00 | 4 653 701.00 | | 4 715 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 919.00 | 542 673.00 | | 49 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 672 414.00 | | 108 034.00 | 8 672 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 272.00 | 36 424.00 | 8 685 751.00 | 58 272.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 272.00 | 35 924.00 | 8 575 707.00 | 58 272.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 561.00 | | 2 818.00 | 104 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 564 700.00 | | 105 204.00 | 8 564 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 153.00 | | 12.00 | 3 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 777 209.00 | 393 816.00 | 35 924.00 | 6 777 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 827.00 | 17 070.00 | | 63 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 713 383.00 | 376 745.00 | 35 924.00 | 6 713 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 645.00 | 7 685.00 | 34 603.00 | 78 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 645.00 | 7 685.00 | 34 603.00 | 78 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 645.00 | 7 685.00 | 34 603.00 | 78 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 365.00 | 139 365.00 | | 139 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 349.00 | 214 349.00 | | 214 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 748.00 | 217 748.00 | | 217 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 803.00 | 92 803.00 | | 92 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
UX Autres créances clients | 853 359.00 | 853 359.00 | | 853 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 727.00 | 51 727.00 | | 51 727.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VC Groupe et associés | 156 713.00 | 156 713.00 | | 156 713.00 |
VP Divers | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 695.00 | 77 695.00 | | 77 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 347.00 | 46 347.00 | | 46 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 642.00 | 1 122 888.00 | 1 753.00 | 1 124 642.00 |
VW T.V.A. | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 470.00 | 747 470.00 | | 747 470.00 |