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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 635.00 | 64 438.00 | 20 197.00 | 84 635.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | 10 290.00 | 24 011.00 | 34 301.00 |
AN Terrains | 29 140.00 | | 29 140.00 | 29 140.00 |
AP Constructions | 7 304 461.00 | 5 420 535.00 | 1 883 926.00 | 7 304 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 062.00 | 612 773.00 | 101 289.00 | 714 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 863.00 | 368 453.00 | 66 410.00 | 434 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 611 275.00 | 6 476 489.00 | 2 134 786.00 | 8 611 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 978.00 | | 34 978.00 | 34 978.00 |
BT Marchandises | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 822.00 | 86 237.00 | 904 586.00 | 990 822.00 |
BZ Autres créances | 121 333.00 | | 121 333.00 | 121 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 353 319.00 | | 4 353 319.00 | 4 353 319.00 |
CF Disponibilités | 746 957.00 | | 746 957.00 | 746 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 925.00 | | 17 925.00 | 17 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 268 512.00 | 86 237.00 | 6 182 275.00 | 6 268 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 879 787.00 | 6 562 726.00 | 8 317 061.00 | 14 879 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 346 820.00 | 5 811 601.00 | | 5 346 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 294.00 | 535 219.00 | | 458 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 810.00 | 24 115.00 | | 20 810.00 |
DL TOTAL (I) | 6 925 924.00 | 7 470 935.00 | | 6 925 924.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 519.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 519.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 941.00 | 333 695.00 | | 122 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 320.00 | 134 594.00 | | 138 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338 825.00 | 294 079.00 | | 338 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 491.00 | 69 353.00 | | 74 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 234.00 | 549 600.00 | | 474 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 707.00 | 10 774.00 | | 6 707.00 |
EA Autres dettes | 235 620.00 | 221 350.00 | | 235 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 137.00 | 1 613 444.00 | | 1 391 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 317 061.00 | 9 092 898.00 | | 8 317 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 313.00 | | 83 313.00 | 83 313.00 |
FG Production vendue services | 4 601 705.00 | | 4 601 705.00 | 4 601 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 685 018.00 | | 4 685 018.00 | 4 685 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 795 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 600 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 181 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 200.00 | 6 436.00 | | 13 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 200.00 | 6 436.00 | | 13 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 194.00 | 208 808.00 | | 169 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 814 690.00 | 4 712 408.00 | | 4 814 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 356 396.00 | 4 177 189.00 | | 4 356 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 294.00 | 535 219.00 | | 458 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 550 445.00 | | 60 831.00 | 8 550 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 611 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 489 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 148.00 | | 21 788.00 | 97 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 450 172.00 | | 39 027.00 | 8 450 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 125.00 | | 15.00 | 3 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 084 004.00 | 392 485.00 | | 6 084 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 707.00 | 5 021.00 | | 69 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 014 297.00 | 387 464.00 | | 6 014 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
6T Sur comptes clients | 96 157.00 | 5 856.00 | 15 776.00 | 96 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 157.00 | 5 856.00 | 15 776.00 | 96 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 675.00 | 5 856.00 | 24 295.00 | 104 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 856.00 | 24 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 491.00 | 74 491.00 | | 74 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 339.00 | 201 339.00 | | 201 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 064.00 | 182 064.00 | | 182 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 620.00 | 235 620.00 | | 235 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
UX Autres créances clients | 904 586.00 | 904 586.00 | | 904 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 237.00 | 86 237.00 | | 86 237.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VC Groupe et associés | 94 353.00 | 94 353.00 | | 94 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 941.00 | 122 941.00 | | 122 941.00 |
VI Groupe et associés | 138 320.00 | 138 320.00 | | 138 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 755.00 | | | 210 755.00 |
VP Divers | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 367.00 | 81 367.00 | | 81 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 834.00 | 1 130 081.00 | 1 753.00 | 1 131 834.00 |
VW T.V.A. | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 312.00 | 1 052 312.00 | | 1 052 312.00 |