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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 847.00 | 62 847.00 | | 62 847.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | 6 860.00 | 27 441.00 | 34 301.00 |
AN Terrains | 29 140.00 | | 29 140.00 | 29 140.00 |
AP Constructions | 7 304 461.00 | 5 102 257.00 | 2 202 204.00 | 7 304 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 264.00 | 580 479.00 | 112 785.00 | 693 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 307.00 | 331 561.00 | 91 746.00 | 423 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 550 445.00 | 6 084 004.00 | 2 466 441.00 | 8 550 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 707.00 | | 41 707.00 | 41 707.00 |
BT Marchandises | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 219.00 | 96 157.00 | 776 063.00 | 872 219.00 |
BZ Autres créances | 152 522.00 | | 152 522.00 | 152 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 753 319.00 | | 3 753 319.00 | 3 753 319.00 |
CF Disponibilités | 1 856 363.00 | | 1 856 363.00 | 1 856 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 842.00 | | 43 842.00 | 43 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 722 614.00 | 96 157.00 | 6 626 457.00 | 6 722 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 273 059.00 | 6 180 161.00 | 9 092 898.00 | 15 273 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 811 601.00 | 5 313 861.00 | | 5 811 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 219.00 | 497 740.00 | | 535 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 115.00 | 30 551.00 | | 24 115.00 |
DL TOTAL (I) | 7 470 935.00 | 6 942 152.00 | | 7 470 935.00 |
DP Provisions pour risques | 8 519.00 | 7 701.00 | | 8 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 519.00 | 7 701.00 | | 8 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 695.00 | 544 472.00 | | 333 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 594.00 | 88 334.00 | | 134 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 079.00 | 121 684.00 | | 294 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 353.00 | 62 730.00 | | 69 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 600.00 | 546 264.00 | | 549 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
EA Autres dettes | 221 350.00 | 188 849.00 | | 221 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 444.00 | 1 563 107.00 | | 1 613 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 092 898.00 | 8 512 961.00 | | 9 092 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 162.00 | | 84 162.00 | 84 162.00 |
FG Production vendue services | 4 567 020.00 | | 4 567 020.00 | 4 567 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 651 182.00 | | 4 651 182.00 | 4 651 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 695 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 601 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 825.00 | |
GE Autres charges | | | 16 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 956 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 563.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 436.00 | 7 436.00 | | 6 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 436.00 | 7 530.00 | | 6 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 206.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 436.00 | 7 324.00 | | 6 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 808.00 | 190 029.00 | | 208 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 712 408.00 | 4 753 148.00 | | 4 712 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 177 189.00 | 4 255 408.00 | | 4 177 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 219.00 | 497 740.00 | | 535 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 491 692.00 | | 79 943.00 | 8 491 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 190.00 | 8 550 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 190.00 | 8 450 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 148.00 | | | 97 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 391 434.00 | | 79 928.00 | 8 391 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110.00 | | 15.00 | 3 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 715 661.00 | 389 534.00 | 21 190.00 | 5 715 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 277.00 | 3 430.00 | | 66 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 649 383.00 | 386 104.00 | 21 190.00 | 5 649 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 701.00 | 825.00 | 8.00 | 7 701.00 |
6T Sur comptes clients | 91 283.00 | 18 768.00 | 13 895.00 | 91 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 283.00 | 18 768.00 | 13 895.00 | 91 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 985.00 | 19 593.00 | 13 903.00 | 98 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 593.00 | 13 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 353.00 | 69 353.00 | | 69 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 418.00 | 232 418.00 | | 232 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 039.00 | 214 039.00 | | 214 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 350.00 | 221 350.00 | | 221 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
UX Autres créances clients | 776 063.00 | 776 063.00 | | 776 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 157.00 | 96 157.00 | | 96 157.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 695.00 | 210 755.00 | 122 941.00 | 333 695.00 |
VI Groupe et associés | 134 594.00 | 134 594.00 | | 134 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 755.00 | | | 210 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 272.00 | 74 272.00 | | 74 272.00 |
VP Divers | 65 997.00 | 65 997.00 | | 65 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 404.00 | 93 404.00 | | 93 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 842.00 | 43 842.00 | | 43 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 336.00 | 1 068 583.00 | 1 753.00 | 1 070 336.00 |
VW T.V.A. | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 365.00 | 1 196 425.00 | 122 941.00 | 1 319 365.00 |