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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 260.00 | 50 106.00 | 20 154.00 | 70 260.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | 13 720.00 | 20 581.00 | 34 301.00 |
AN Terrains | 29 140.00 | | 29 140.00 | 29 140.00 |
AP Constructions | 7 383 853.00 | 5 738 826.00 | 1 645 028.00 | 7 383 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 649.00 | 611 254.00 | 80 395.00 | 691 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 785.00 | 363 302.00 | 38 483.00 | 401 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 272.00 | | 58 272.00 | 58 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 672 414.00 | 6 777 209.00 | 1 895 205.00 | 8 672 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 879.00 | | 34 879.00 | 34 879.00 |
BT Marchandises | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 791.00 | 78 645.00 | 1 040 146.00 | 1 118 791.00 |
BZ Autres créances | 64 682.00 | | 64 682.00 | 64 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 753 319.00 | | 3 753 319.00 | 3 753 319.00 |
CF Disponibilités | 799 582.00 | | 799 582.00 | 799 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 341.00 | | 45 341.00 | 45 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 819 876.00 | 78 645.00 | 5 741 231.00 | 5 819 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 492 290.00 | 6 855 854.00 | 7 636 436.00 | 14 492 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 705 114.00 | 5 346 820.00 | | 4 705 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 673.00 | 458 294.00 | | 542 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 156.00 | 20 810.00 | | 15 156.00 |
DL TOTAL (I) | 6 362 943.00 | 6 925 924.00 | | 6 362 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 122 941.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 640.00 | 138 320.00 | | 59 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 391 140.00 | 338 825.00 | | 391 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 251.00 | 74 491.00 | | 197 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 658.00 | 474 234.00 | | 521 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 707.00 | | |
EA Autres dettes | 103 804.00 | 235 620.00 | | 103 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 493.00 | 1 391 137.00 | | 1 273 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 636 436.00 | 8 317 061.00 | | 7 636 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 685.00 | | 82 685.00 | 82 685.00 |
FG Production vendue services | 4 818 713.00 | | 4 818 713.00 | 4 818 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 901 398.00 | | 4 901 398.00 | 4 901 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 038 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 743 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 254.00 | |
GE Autres charges | | | 12 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 438 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 959.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 816.00 | 6 764.00 | | 129 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 252.00 | 13 200.00 | | 136 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 252.00 | 13 200.00 | | 136 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 794.00 | 169 194.00 | | 213 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 196 374.00 | 4 814 690.00 | | 5 196 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 653 701.00 | 4 356 396.00 | | 4 653 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 673.00 | 458 294.00 | | 542 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 611 275.00 | | 160 492.00 | 8 611 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 354.00 | 8 672 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 619.00 | 104 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 735.00 | 8 564 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 936.00 | | 11 244.00 | 118 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 489 199.00 | | 149 235.00 | 8 489 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 140.00 | | 14.00 | 3 140.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 58 272.00 | | | 58 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 476 489.00 | 400 074.00 | 99 354.00 | 6 476 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 729.00 | 14 717.00 | 25 619.00 | 74 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 401 761.00 | 385 357.00 | 73 735.00 | 6 401 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 237.00 | 7 254.00 | 14 846.00 | 86 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 237.00 | 7 254.00 | 14 846.00 | 86 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 237.00 | 7 254.00 | 14 846.00 | 86 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 254.00 | 14 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 251.00 | 197 251.00 | | 197 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 417.00 | 213 417.00 | | 213 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 578.00 | 204 578.00 | | 204 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 804.00 | 103 804.00 | | 103 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 146.00 | 1 040 146.00 | | 1 040 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 645.00 | 78 645.00 | | 78 645.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VC Groupe et associés | 37 474.00 | 37 474.00 | | 37 474.00 |
VI Groupe et associés | 59 640.00 | 59 640.00 | | 59 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 941.00 | | | 122 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 040.00 | 96 040.00 | | 96 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 341.00 | 45 341.00 | | 45 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 567.00 | 1 228 814.00 | 1 753.00 | 1 230 567.00 |
VW T.V.A. | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 353.00 | 882 353.00 | | 882 353.00 |