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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 078.00 | 67 017.00 | 6 061.00 | 73 078.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | 18 008.00 | 16 293.00 | 34 301.00 |
AN Terrains | 29 140.00 | | 29 140.00 | 29 140.00 |
AP Constructions | 7 430 447.00 | 6 111 883.00 | 1 318 564.00 | 7 430 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 224.00 | 650 174.00 | 69 050.00 | 719 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 126.00 | 385 732.00 | 27 394.00 | 413 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 701 981.00 | 7 232 814.00 | 1 469 167.00 | 8 701 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 058.00 | | 35 058.00 | 35 058.00 |
BT Marchandises | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 122.00 | 55 677.00 | 635 445.00 | 691 122.00 |
BZ Autres créances | 157 757.00 | | 157 757.00 | 157 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 771 319.00 | | 771 319.00 | 771 319.00 |
CF Disponibilités | 1 503 754.00 | | 1 503 754.00 | 1 503 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 176 974.00 | 55 677.00 | 3 121 297.00 | 3 176 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 878 956.00 | 7 288 492.00 | 4 590 464.00 | 11 878 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 2 247 787.00 | | |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 559.00 | 49 919.00 | | 125 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 255.00 | 48 015.00 | | 45 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 815.00 | 3 445 721.00 | | 1 270 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 489 576.00 | | | 2 489 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 961.00 | 568 333.00 | | 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 363.00 | 139 365.00 | | 154 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 095.00 | 515 301.00 | | 512 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
EA Autres dettes | 95 227.00 | 92 803.00 | | 95 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 575.00 | | | 65 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 319 649.00 | 1 315 803.00 | | 3 319 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 590 464.00 | 4 761 525.00 | | 4 590 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 902.00 | | 20 902.00 | 20 902.00 |
FG Production vendue services | 1 261 498.00 | | 1 261 498.00 | 1 261 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 400.00 | | 1 282 400.00 | 1 282 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 951.00 | |
GE Autres charges | | | 5 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 178.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 760.00 | 9 388.00 | | 2 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 760.00 | 30 566.00 | | 2 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 760.00 | 30 066.00 | | 2 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 928.00 | 18 121.00 | | 44 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 328.00 | 4 764 960.00 | | 1 386 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 769.00 | 4 715 041.00 | | 1 260 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 559.00 | 49 919.00 | | 125 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 685 751.00 | | 16 230.00 | 8 685 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 701 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 591 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 379.00 | | | 107 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 575 707.00 | | 16 230.00 | 8 575 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 135 101.00 | 97 713.00 | | 7 135 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 897.00 | 4 128.00 | | 80 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 054 204.00 | 93 585.00 | | 7 054 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 727.00 | 3 951.00 | | 51 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 727.00 | 3 951.00 | | 51 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 727.00 | 3 951.00 | | 51 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 363.00 | 154 363.00 | | 154 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 728.00 | 137 728.00 | | 137 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 463.00 | 276 463.00 | | 276 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 928.00 | 44 928.00 | | 44 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 227.00 | 95 227.00 | | 95 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 575.00 | 65 575.00 | | 65 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
UX Autres créances clients | 635 445.00 | | | 635 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 677.00 | | | 55 677.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | | | 645.00 |
VI Groupe et associés | 2 489 576.00 | 2 489 576.00 | | 2 489 576.00 |
VP Divers | 399.00 | | | 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 168.00 | 51 168.00 | | 51 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 713.00 | | | 156 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 072.00 | 864 319.00 | 1 753.00 | 866 072.00 |
VW T.V.A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 318 688.00 | 3 318 688.00 | | 3 318 688.00 |